ถ้าคุณ เทรด Forex แล้วเคยสงสัยว่า Fair value gap คืออะไร ทำไมเทรดเดอร์สาย Smart Money Concept หรือ ICT พูดถึง Fair value gap กันบ่อย ซึ่งก็เป็นเพราะมันเป็น “ช่องว่างของราคา” หรือบริเวณที่ราคาวิ่งเร็วเกินไปจนตลาดยังซื้อขายไม่ได้ในโซนนั้น หรือภาษาคนเทรดคือ ราคาเหมือนพุ่งหนีออกไปแรงๆ แล้วทิ้งร่องรอยบางอย่างไว้บนกราฟ ซึ่งหลายครั้งราคามักย้อนกลับมาทดสอบหรือเติมเต็มพื้นที่นั้นอีกครั้ง
Fair value gap ไม่ใช่อินดิเคเตอร์ที่บอกให้คุณ Buy หรือ Sell ในทันที แต่มันคือพื้นที่บนกราฟที่บอกให้คุณคิดเป็นแบบแผนมากขึ้น เช่น ราคาวิ่งแรงเพราะแรงซื้อแรงขายจริงไหม หรือมีจุดไหนที่ตลาดอาจกลับมาเก็บออเดอร์ได้อีกได้อีก หรือถ้าเทรด ควรรอให้ราคากลับมาตรงไหนจึงจะมีเหตุผลในการเข้าเทรดมากกว่าไล่ราคาตามแท่งเทียน
ในบทความนี้จะพาคุณไปรู้จัก Fair value gap คืออะไร ตั้งแต่แรก วิธีดูกราฟ Forex ตัวอย่างการใช้งาน ไปจนถึง FAQ ด้านล่าง โดยเราจะพยายามไม่ใช่ศัพท์ที่มันดูซับซ้อน และที่สำคัญคือไม่ทำให้เทรดเดอร์เข้าใจผิดว่า Fair value gapเป็นสูตรโกงที่ใช้แล้วการันตีกำไร 100%
Fair value gap คืออะไร แบบเข้าใจง่า
Fair value gap หรือเรียกย่อๆว่า “FVG” คือพื้นที่บนกราฟที่ราคาวิ่งเร็วและทิ้งช่องว่างที่ Balance ไว้ ทำให้เทรดเดอร์บางกลุ่มใช้จุดนี้เป็นโซนรอให้ราคาย้อนกลับมาทดสอบ ก่อนมองหาจังหวะเข้าเทรดตามแนวโน้มหรือโครงสร้างตลาด
โดยปกติ เทรดเดอร์จะมอง Fair value gapผ่านโครงสร้างแท่งเทียน 3 แท่ง โดยแท่งที่หลายคนสังเกตจะเป็นแท่งกลางเป็นหลัก เพราะเป็นแท่งที่ราคาแรง หรือ Impulse Candle เช่น แท่งเขียวยาวในขาขึ้น หรือแท่งแดงยาวในขาลง หากไส้เทียนหรือราคาของแท่งที่ 1 กับแท่งที่ 3 ไม่ซ้อนทับกันบางช่วง พื้นที่ตรงกลางก็จะกลายเป็น Fair value gap นั้นเอง
ทำไม Fair value gapถึงเป็นเรื่องที่สาย Forex ควรรู้
ในโลกของ Forex มีเครื่องมือและแนวคิดเยอะมาก ตั้งแต่ Moving Average, RSI, MACD, Fibonacci, แนวรับ แนวต้าน ไปจนถึง Smart Money Concept ซึ่งแต่ละอย่างก็มีวิธีใช้ต่างกัน แต่หนึ่งในแนวคิดที่ถูกพูดถึงบ่อยในช่วงหลังคือ Fair value gap หรือ Fair value gapเพราะมันช่วยให้เทรดเดอร์มองเห็น “ความไม่สมดุลของราคา” ได้ชัดขึ้น
สิ่งที่น่าสนใจคือ Fair value gapไม่ได้เป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกให้กด Buy หรือ Sell แบบทันที แต่มันเป็นพื้นที่บนกราฟที่ช่วยให้เราคิดเป็นระบบมากขึ้น เช่น ราคากำลังวิ่งแรงเพราะแรงซื้อหรือแรงขายจริงไหม มีจุดไหนที่ตลาดอาจกลับมาเก็บออร์เดอร์หรือปรับสมดุลไหม และถ้าจะเข้าเทรด ควรรอให้ราคากลับมาบริเวณไหนจึงจะมีเหตุผลมากกว่าไล่ราคาตามแท่งเทียนยาวๆ
บทความนี้จะพาคุณไปรู้จัก Fair value gapตั้งแต่พื้นฐาน วิธีดูบนกราฟ Forex ตัวอย่างการใช้งาน ข้อดี ข้อจำกัด โดยเนื้อหาจะเน้นให้เข้าใจแบบใช้งานจริง ไม่ยัดศัพท์ที่ซับซ้อนจนเกินไป และที่สำคัญคือไม่ทำให้เข้าใจผิดว่า Fair value gapเป็นสูตรลับที่ใช้แล้วชนะตลาดได้เสมอ
โครงสร้างแท่งเทียน 3 แท่งที่ใช้ดู Fair value gap
โดยปกติแล้ว วิธีเช็ค Fair value gap แบบพื้นฐานจะเช็คแท่งเทียน 3 หลักดังนี้
- แท่งที่ 1: เป็นแท่งก่อนเกิดแรงผลัก
- แท่งที่ 2: เป็นแท่งกลาง มักเป็นแท่งใหญ่หรือแท่งที่บอกแรงซื้อขายชัดเจน
- แท่งที่ 3: เป็นแท่งหลังแรงผลัก หากราคาของแท่งที่ 1 และแท่งที่ 3 ไม่แตะหรือไม่ซ้อนกันบางช่วง พื้นที่ตรงกลางจะถูกมองว่าเป็น Fair value gap \
ตัวอย่างคือ ในช่วงขาขึ้น ถ้าราคา Low ของแท่งที่ 3 อยู่สูงกว่า High ของแท่งที่ 1 ช่องว่างระหว่าง High ของแท่งที่ 1 กับ Low ของแท่งที่ 3 คือพื้นที่ Fair value gapฝั่ง Bullish
แต่ถ้าเป็นช่วงขาลง ถ้าราคา High ของแท่งที่ 3 อยู่ต่ำกว่า Low ของแท่งที่ 1 ช่องว่างระหว่าง Low ของแท่งที่ 1 กับ High ของแท่งที่ 3 คือพื้นที่ Fair value gapฝั่ง Bearish
ขั้นตอนดู Fair value gap แบบเป็นขั้นเป็นตอน
ดูแนวโน้มใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นก่อน
ขั้นแรกให้มอง Timeframe ขนาดใหญ่ก่อน เช่น H1,H4 หรือ Daily ที่กำลังเป็นขาขึ้นหรือขาลงก่อน เพราะ Fair value gap คือช่องว่างที่จะอยู่ตามทิศทางขนาดใหญ่ ซึ่งมักจะมีน้ำหนักมากกว่า Fair value gap ที่สวนทางแบบไม่มีเหตุผล
หาแท่งเทียนที่มีแรงที่ชัดเจน
เวลามองหาแท่งเทียนที่มีแรงชัดเจนที่สุดให้สังเกตแท่งตรงกลางไว้ เพราะมักจะเป็นแท่งที่มีโมเมนตั้มชัดเจนที่สุด เช่น ถ้าแท่งยาว ปิดใกล้ High ในช่วงขาขึ้น หรือปิดใกล้ Low ในขาลง หากแท่งเทียนตัวนี้เกิดหลังจากราคา Sweep Liquidity หรือ Break Structure ก็ยิ่งทำให้มันน่าสนใจไปอีก
วาดกรอบพื้นที่ FVG
ถ้าเทรดเดอร์เห็นช่องว่างระหว่างแท่งเทียนที่ 1 กับ 3 ให้ตีกรอบไว้เลยเป็นโซนไว้เลย แต่อย่าตีเป็นเส้นเดียว เพราะตลาดจริงราคาอาจจะไม่ได้แม่นยำเสมอไป
รอราคา Retest
หลายคนมักจะเทรดพลาดเพราะพอเห็น Fair value gapแล้วจะเข้าเทรดทันที การรอให้ราคากลับเข้าโซน Fair value gapก่อนช่วยให้จุดเข้าเทรดมีเหตุผลมากขึ้น และ Stop Loss สั้นลงได้ในบางกรณี
ใช้ Confirmation เพิ่มเติม
เมื่อราคากลับมาที่โซน Fair value gapควรเช็คสัญญาณเหล่านี้ก่อน เช่น Rejection Candle, Break of Structure ย่อย, Change of Character หรือการเกิด Liquidity Sweep เป็นต้น ไม่ควรเข้าเทรดเพราะราคาแตะ Fair value gapเพียงอย่างเดียว
สิ่งที่เทรดต้องจำให้ขึ้นใจคือ Fair value gap คือพื้นที่ที่ช่วยให้เรามีเวลาวางแผนเทรด ไม่ใช่ปุ่มที่กดแล้วตลาดจะวิ่งตามตูดเราทันที
ประเภทของ Fair value gap ที่พบบ่อย
หลักจะๆมีอยู่ 2 แบบด้วยกัน คือ Bullish Fair value gapและ Bearish Fair value gapซึ่งทั้งสองแบบก็มีจุดเด่นที่ต่างกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นกัน
Bullish Fair value gap
Bullish Fair value gap จะเกิดขึ้นช่วงที่ราคาวิ่งแรงจนเกิดช่องว่างราคา ซึ่งสะท้อนได้ว่าฝั่งซื้อมีแรงมากในช่วงเวลาดังกล่าว เทรดเดอร์หลายๆคนมักรอให้ราคามาอยู่ในโซนนี้ แล้วค่อยมองหาโอกาส Buy จากบริบทที่ยัง Support ในช่วงขาขึ้น
ตัวอย่างใน Forex คู่เงิน CHF/USD กำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นบน H1 จากนั้นราคาย่อลงไปกวาด Low เก่า แล้วพุ่งขึ้นแรงจนเกิด Bullish Fair value gapหากราคาย้อนลงมาแตะโซนดังกล่าวและเริ่มมีแรงซื้อกลับมา พื้นที่นี้อาจถูกใช้เป็นโซนพิจารณา Buy ได้
Bearish Fair value gap
Bearish Fair value gap เกิดขึ้นในช่วงที่ราคาวิ่งลงมาแรง จนเกิดช่องว่างของราคา เหตุการณ์นี้สะท้อนว่าเป็นช่วงที่แรงขายกำลังมีอิทธิพลมากที่สุด ซึ่งเทรดเดอร์บางคนรอช่วงเวลานี้อยู่ เพราะคอยดูโอกาสในการ Sell หากโครงสร้างใหญ่ดีดมาในช่วงขาลง
ตัวอย่างเช่น GBP/USD อยู่ในช่วงขาลงบน Timeframe H4 ราคาเด้งขึ้นไปใกล้แนวต้าน จากนั้นเกิดแรงขายที่รุนแรงและทิ้ง Bearish Fair value gapไว้ หากราคาดีดกลับขึ้นมาที่โซนนี้แล้วเริ่มมีแท่งกลับตัว เทรดเดอร์อาจใช้จังหวะนี้วางแผน Sell โดยต้องมี Stop Loss ที่ชัดเจน
โดยสรุปแล้ว Bullish Fair value gap คือจะเกิดขึ้นในช่วงขาขึ้นของตลาด ส่วน Bearish Fair value gap จะเกิดในช่วงขาลงของตลาด ทั้งสอง Fair value gap
จุดสังเกต Fair value gap บนกราฟ Forex
การสังเกตหา Fair value gap บนกราฟ Forex ไม่ได้ยาก แต่มันจะไปยากตรงที่การหา Fair value gapทีมีคุณภาพต่างหาก เพราะบนกราฟ Forex จะมีช่องว่างเกิดขึ้นเต็มไปหมด โดยเฉพาะในช่วงที่ Timeframe ต่ำ M1, M5, M15 เป็นต้น เพราะถ้าเราเห็นช่องว่างเป็นโอกาสเทรดหมด ก็อาจจะกลายเป็นว่าเรา Overtrade ไปเลยก็ได้
ตัวอย่างการใช้ Fair value gap กับ Forex
สมมติว่า XAU/USD บนกราฟเป็นขาขึ้น แต่ราคาเพิ่งย่อลงมากวาด Low เก่าบริเวณหนึ่ง แล้วเกิดแท่งเขียวขึ้นมา พร้อมทำ Break of Structure เหนือ High ก่อนหน้า จากนั้นเกิด Bullish Fair value gapระหว่างแท่งที่ 1 และแท่งที่ 3
ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้อาจทำให้ระบบแสดงผลออกมาตามนี้
- ดูว่าภาพใหญ่ยังเป็นขาขึ้นหรือไม่
- วาดกรอบ Bullish Fair value gap ไว้
- รอให้ราคาย่อลงมาในโซน ไม่ไล่ Buy ตอนราคาพุ่ง
- รอดูสัญญาณยืนยัน เช่น แท่งปฏิเสธการลง หรือโครงสร้างย่อยกลับตัวขึ้น
- วาง Stop Loss ใต้ Swing Low ที่เกี่ยวข้อง
- ตั้งเป้ากำไรที่ High ก่อนหน้า หรือ Liquidity ด้านบน
ตัวอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าราคาจะขึ้นเสมอไป แค่ชี้ให้เห็นว่า เราต้องมีเทรดที่ชัดเจนมากกว่าการเทรดไปตามสัญชาตญาณ
อีกเคสหนึ่งคือ GBP/USD บน H4 ช่วงขาลง แต่ราคาเด้งขึ้นไปใกล้แนวต้าน จนเกิดแรงขายลงแรงจนเกิด Bearish Fair value gapหากราคาดีดกลับขึ้นมาทดสอบโซนนั้นและเกิดสัญญาณกลับตัว เทรดเดอร์อาจพิจารณา Sell โดยวาง Stop Loss เหนือ Swing High และมอง Take Profit ที่ Low เดิมหรือ Liquidity ด้านล่าง
สรุป ศึกษา Fair value gap อย่างไรให้เข้าใจมากที่สุด
สรุปคือ Fair value gap คือเครื่องมือที่ใช้อ่านความไม่ Balance ของราคา และช่วยกำหนดราคาของโซนที่น่าสนใจบนกราฟ Forex แต่ไม่ใช่สูตรรวยทางลัดที่จะให้คุณกวาดกำไรจากตลาดได้
สิ่งที่ควรทำคือไม่ควรใช้ Fair value gapเดี่ยวๆ ควรใช้ควบคู่ไปกับเทรนด์ใหญ่ๆ โครงสร้างตลาดแบบ Liquidity แนวรับ แนวต้าน และการบริหารความเสี่ยงเสมอ โดยเฉพาะในตลาด Forex ที่มี Leverage และความเสี่ยงที่สูงกว่าตลาดเทรดอื่นๆ
สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเทรด วิธีเริ่มฝึกที่ดีควรเริ่มฝึกมอง Fair value gapบนกราฟย้อนหลัง แล้วจดบันทึกว่าโซนไหนได้ผล โซนไหนควรหลีกเลี่ยง จากนั้นค่อยเริ่มศึกษาในบัญชีเดโมก่อน แล้วค่อยเริ่มไปเทรดจริง สิ่งสำคัญที่สุดในโลกของการเทรด Forex ไม่ใช่การเทรดให้ถูกทุกครั้ง แต่เป็นการเอาตัวรอดให้ได้จากตลาดแห่งนี้ต่างหาก
และสำหรับใครที่สนใจเรื่องการลงทุนและอยากจะเริ่มลงทุน เทรด Forex สามารถเปิดบัญชีผ่าน GOC Prime ทางหน้าเว็บไซต์ได้เลย เพราะเรามีบริการด้านการเทรดที่ครบวงจร ด้วยจุดเด่นอย่างไม่มีค่า Swap เลเวอเรจ ที่ปรับได้ตามสไตล์การเทรดของแต่ละท่าน ค่าธรรมเนียมที่เป็นมิตรต่อทุกฝ่าย และการดูแลด้วยทีมงานคนไทยตลอด 24 ชั่วโมง จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งมือใหม่และเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ ให้คุณโฟกัสกับการวางกลยุทธ์ได้อย่างเต็มที่ในทุกจังหวะของตลาด
FAQ เกี่ยวกับ Fair value gap
Fair value gapใช้เทรด Forex ได้จริงไหม?
ใช้ได้แต่ไม่ควรใช้เดี่ยวๆ เพราะ Fair value gap เป็นแค่โซนวิเคราะห์ไม่ใช่ตัวการันตีกำไร
และควรใช้ร่วมกับ Market Structure, Liquidity และ Risk Management เป็นต้น
Fair value gap ต่างจาก Gap ทั่วไปไหม?
ในเชิงการตีความ Gap ทั่วไปหมายถึงช่วงระหว่างราคาที่เห็นได้ชัดระหว่างช่วงเปิดปิดของตลาดหรือแท่งเทียน ส่วน Fair value gap คือแนวคิด Smart money ที่ใช่ดูความไม่ Balance ของแท่งเทียนสามแท่งและแรงเคลื่อนที่ของราคา
ควร Backtest Fair value gap อย่างไรดี?
เลือกคู่เงินที่และ Timeframe ที่ต้องการจะใช้ก่อน จากนั้นไปย้อนกราฟเพื่อเช็คว่า Fair value gapแบบไหนทำงานดีบ้าง เช่น เกิดหลัง Break Structure หรือหลัง Liquidity Sweep แล้ววัดค่า Win rate,Risk reward และ Drawdown เพื่อดูว่าวิธีนี้ได้ผลไหม
Timeframe ตัวไหนบ้างที่เหมาะกับ FVG?
สำหรับมือใหม่ Timeframe M15, H1 และ H4 จะเหมาะที่สุด เพราะสัญญาณจะนิ่งกว่า Timeframe ขนาดเล็กมากๆ อย่าง M1 หรือ M5 ส่วนคนที่เป็น Expert แล้ว สามารถใช้หลายๆ Timeframe เพื่อหาจุดเข้าที่แม่นยำขึ้นได้
Fair value gapใช้กับทองคำหรือ XAU/USD ได้ไหม?
สามารถใช้ได้ในการอ่าน Price action เพราะ XAU/USD มีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่เกิด Imbalance บ่อย แต่ทองคำนั้นผันผวนสูง จึงต้องลด Lot และคุมความเสี่ยงมากกว่าปกติ
