Fibonacci คืออะไร? วิธีใช้ Fibonacci กับ Forex แบบเข้าใจง่าย
Fibonacci คือ ลำดับตัวเลขทางคณิตศาสตร์ที่ตัวเลขถัดไปเกิดจากการนำตัวเลขสองตัวก่อนหน้ามาบวกกัน เช่น 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 และต่อไปเรื่อยๆ ในโลกการเทรด ไม่ว่าจะเป็นหุ้น คริปโต หรือ Forex เทรดเดอร์นิยมนำ Fibonacci มาใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์กราฟ เพื่อหา แนวรับ แนวต้าน จุดย่อ จุดเด้ง และโซนที่ราคาอาจมีโอกาสกลับตัว
สำหรับมือใหม่ คำว่า Fibonacci อาจดูซับซ้อน โดยเฉพาะเมื่อเห็นเส้นหลายระดับบนกราฟแล้วไม่เข้าใจว่าแต่ละตัวเลขหมายถึงอะไร ใช้งานอย่างไร และควรเชื่อถือได้แค่ไหน บทความนี้จะอธิบาย Fibonacci แบบเข้าใจง่าย ตั้งแต่ที่มา หลักการใช้งาน ไปจนถึงข้อควรระวังก่อนนำไปใช้จริงในการเทรด บทความนี้จะพาอธิบายแบบภาษาคนธรรมดา ไม่ซับซ้อนเกินไป เพื่อให้เข้าใจทั้งที่มา หลักการใช้งาน และข้อควรระวังก่อนนำไปใช้จริง
Fibonacci คืออะไรถ้าพูดแบบทั่วๆไป
ถ้าถามว่า Fibonacci คือ แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่มาจากลำดับตัวเลขชุดหนึ่ง เรียกว่า “ลำดับฟีโบนัชชี” โดยเริ่มจาก 0, 1 แล้วตัวเลขถัดไปจะเกิดจากการนำตัวเลขสองตัวก่อนหน้ามาบวกกัน เช่น 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 ไปเรื่อย ๆ
อาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องคณิตศาสตร์ทั่วไปที่เคยเรียน แต่ความน่าสนใจของ Fibonacci อยู่ตรงที่เมื่อเอาตัวเลขในลำดับนี้ไปคำนวณสัดส่วน จะได้อัตราส่วนบางแบบที่พบได้บ่อยในธรรมชาติ ศิลปะ สถาปัตยกรรม และการวิเคราะห์กราฟราคา เช่น 0.618 หรือ 61.8% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่หลายคนรู้จักในชื่อ Golden Ratio หรือเรียกกันว่า อัตราส่วนทองคำ นั้นเอง
ในปัจจุบันโลกของการลงทุนและการเทรด Fibonacci คือ สิ่งที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยประเมินว่า หลังจากราคาขึ้นหรือลงแรงๆ ราคาอาจพักตัวกลับมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ หรือถ้าราคาจะไปต่อ อาจมีเป้าหมายถัดไปอยู่ที่เท่าไร
ถ้าจะพูดให้ถูก คือ Fibonacci ไม่ใช่เครื่องมือที่ทำนายอนาคตได้แม่นยำ 100% แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วย “ประเมินโซนที่น่าสนใจ” บนกราฟเทรดนั้นเอง
Fibonacci คืออะไรแต่เป็นในมุมของคนเล่น Forex
เมื่อกี้เป็นในมุมมองของคนทั่วไป ส่วนในมุมมองของนักเทรด Forex, Fibonacci คือ เครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้วัดการพักตัวของราคา หรือที่หลายคนเรียกว่า “จุดย่อ” และ “จุดเด้ง” ในกราฟราคา
ตลาด Forex ไม่ได้วิ่งขึ้น-ลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นต่อให้คู่เงินอยู่ในช่วงขาขึ้น ราคาก็มักจะมีจังหวะย่อลงมาก่อน แล้วค่อยกลับขึ้นไปต่อ เช่นเดียวกัน ถ้าเป็นช่วงเวลาขาลง ราคาก็มักจะเด้งขึ้นมาก่อน แล้วค่อยลงต่อ Fibonacci จึงเข้ามาช่วยให้นักเทรดประเมินว่า ราคาน่าจะย่อหรือเด้งกลับมาบริเวณไหน
ตัวอย่างง่าย ๆ ถ้า EUR/USD ปรับตัวขึ้นจาก 1.0800 ไปถึง 1.1000 แล้วเริ่มย่อตัวลง นักเทรดอาจใช้ Fibonacci Retracement เพื่อดูว่าโซน 38.2%, 50% หรือ 61.8% อยู่แถวราคาไหน เพราะบริเวณเหล่านี้อาจกลายเป็นแนวรับที่ราคามีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปต่อ
ทำไม Fibonacci ถึงได้รับความนิยมในตลาด Forex?
Forex เป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูง เคลื่อนไหวตลอดวัน และได้รับผลกระทบจากข่าวเศรษฐกิจ ดอกเบี้ย เงินเฟ้อ การจ้างงาน และความคาดหวังของนักลงทุนทั่วโลก เครื่องมือที่ช่วยให้เห็น “โซนราคา” จึงมีประโยชน์มาก เพราะเทรดเดอร์ต้องการจุดอ้างอิงในการวางแผน
เหตุผลที่ Fibonacci ได้รับความนิยมใน Forex มีหลายข้อประกอบไปด้วย
ใช้งานง่าย
ข้อแรกคือใช้งานง่าย แค่เลือก Swing High และ Swing Low ให้ถูกต้อง ก็สามารถเห็นระดับราคาสำคัญได้ทันที
ใช้ได้หลาย Timeframe
ข้อสองคือ ใช้ได้หลาย Timeframe ตั้งแต่ M15, H1, H4, Daily ไปจนถึง Weekly แต่ยิ่ง Timeframe ใหญ่ ระดับที่ได้มักมีน้ำหนักมากกว่า เพราะสะท้อนพฤติกรรมของผู้เล่นจำนวนมากกว่า
ใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นได้ดี
ข้อสามคือ ใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นได้ดี เช่น Trendline, Support Resistance, Moving Average, RSI, MACD, Supply Demand Zone และ Price Action
ทำให้วางแผนการเทรดได้ดียิ่งขึ้น
ข้อสี่คือ ช่วยให้การเทรดมีแผนมากขึ้น แทนที่จะไล่ราคาแบบไม่มีจุดอ้างอิง เทรดเดอร์สามารถรอให้ราคาย่อมาถึงโซนที่ต้องการ แล้วค่อยหาสัญญาณยืนยัน
อย่างไรก็ตามแม้ Fibonacci จะได้รับความนิยมอย่างมาก ก็ไม่ได้หมายความว่ามันแม่นยำอยู่ตลอดไปเพราะ Fibonacci Retracement ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง เช่น ความเป็น Subjectivity ในการเลือกจุดลาก และความเสี่ยงจาก False Signal โดยเฉพาะในตลาดที่ Sideway มีความผันผวนเป็นอย่างมาก
ระดับ Fibonacci สำคัญที่เทรดเดอร์ Forex ควรรู้
เมื่อพูดถึง Fibonacci คือ เครื่องมือหาโซนย่อของราคาใน Forex โดยสิ่งที่ต้องรู้ต่อมาคือแต่ละระดับมีหความหมายอย่างไรบ้าง เพราะตัวเลขแต่ละตัวไม่ได้มีน้ำหนักเท่ากันในมุมของเทรดเดอร์
ระดับแรก 23.6%
ระดับแรกคือ 23.6% เป็นระดับที่การย่อตัวตื้นมาก โดยมักเกิดในช่วงที่เทรนด์แข็งแรง ราคาย่อไม่ลึกแล้วไปต่อเร็ว ถ้าตลาดมี Momentum แรง เช่น หลังข่าวสำคัญอย่างกรณีช่องแคบฮอร์มุซ หรือมีแรงซื้อแรงขายชัดเจน ระดับนี้อาจถูกใช้เป็นจุดสังเกตแรก แต่สำหรับมือใหม่อาจเข้าเทรดยาก เพราะ Stop Loss มักวางยากและราคายังย่อไม่ลึกพอให้ Risk Reward น่าสนใจ
ระดับสอง 38.2%
ระดับต่อไปคือระดับสองตัวเลขอยู่ที่ 38.2% ตำแหน่งนี้จะเป็นโซนที่เทรดเดอร์นิยมดูในตลาดที่ยังมีเทรนด์ที่แข็งแรง แต่ก็เริ่มมีการพักตัวมากขึ้น ถ้าราคาย่อลงมาที่ระดับนี้แล้วเกิดสัญญาณกลับตัว เช่น แท่งเทียนปฏิเสธราคา หรือมีแนวรับเดิมซ้อนอยู่ อาจเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับการเข้าเทรดตามเทรนด์
ระดับสามอยู่ที่ 50%
ระดับที่ 3 แม้ 50% จะไม่ใช่อัตราส่วน Fibonacci โดยตรง แต่ถูกใส่ไว้ในเครื่องมือ Fibonacci Retracement แทบทุกแพลตฟอร์ม เพราะตลาดมักมีพฤติกรรมย่อครึ่งหนึ่งของรอบราคาเดิมก่อนตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือกลับตัว เทรดเดอร์ Forex จำนวนมากจึงให้ความสำคัญกับระดับนี้มาก โดยเฉพาะเมื่อซ้อนกับแนวรับแนวต้านเดิม
ระดับ 4 คือ 61.8%
ระดับ 61.8% เป็นโซนยอดนิยมที่สุด และมักถูกเรียกว่า Golden Ratio Zone ถ้าถามเทรดเดอร์หลายคนว่า Fibonacci คือ ระดับไหนที่ต้องจับตา คำตอบส่วนใหญ่มักหนีไม่พ้น 61.8% เพราะเป็นโซนที่ราคาย่อลึกพอสมควร แต่ยังไม่ถึงขั้นทำให้เทรนด์เดิมเสียรูปทั้งหมด
ใน Forex โซน 61.8% มักถูกใช้คู่กับ Price Action อย่างจริงจัง เช่น ถ้าราคา GBP/USD เป็นขาขึ้น แล้วย่อลงมาที่ 61.8% พร้อมเกิด Bullish Engulfing บริเวณแนวรับ H4 เทรดเดอร์อาจมองว่านี่เป็นจังหวะ Buy ที่มีเหตุผลมากกว่าการเข้าแบบสุ่ม
ระดับห้า 78.6%
ระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดจะอยู่ที่ 78.6% โดยจะเป็นโซนย่อลึก หากราคาย่อมาถึงตรงจุดนี้ แปลว่าเทรนด์เดิมกำลังจะเริ่มถูกทดสอบหนักขึ้น โดยบางครั้งราคาจะกลับตัวจากโซนนี้ได้ แต่ในบางครั้งก็อาจทะลุไปเปลี่ยนโครงสร้างตลาดได้เลย ดังนั้นการใช้ระดับนี้ต้องระวังเป็นพิเศษ และควรรอ Confirmation มากกว่าระดับอื่นๆนั้นเอง
สอนใช้ Fibonacci ใน Forex แบบ Step ต่อ Step
การเข้าใจว่า Fibonacci คือ อะไรอาจจะยังไม่เพียงพอต่อการเทรดมากนัก เพราะถ้าลากผิดจุด สิ่งที่ได้ก็อาจทำให้วิเคราะห์ผิดทั้งแผนเลยก็ได้ ดังนั้นเราจะมาสอนวิธีใช้งานพื้นฐานให้โดยมีขั้นตอนดังนี้
หาเทรนด์หลักก่อน
ก่อนจะลาก Fibonacci ให้ลองถามตัวเองก่อนว่าตลาดตอนนี้เป็นขาขึ้น ขาลง หรือ Sideway ถ้าตลาดไม่มีเทรนด์ที่ชัดเจน การใช้ Fibonacci Retracement อาจให้สัญญาณหลอกเยอะ เพราะเครื่องมือนี้เหมาะกับตลาดที่มีรอบการเคลื่อนไหวชัดเจนมากกว่า
ถ้าเป็นขาขึ้น ให้มองหา Swing Low ที่สำคัญ แล้วลากไปยัง Swing High ล่าสุด
ถ้าเป็นขาลง ให้มองหา Swing High ที่สำคัญ แล้วลากลงมายัง Swing Low ล่าสุด
เลือก Swing High และ Swing Low ให้สอดคล้องกับ Timeframe
ปัญหาอย่างนึงของมือใหม่ที่เข้ามาเทรดคือไม่มีประสบการณ์ในการเทรด ทำให้ชอบเลือกจุดลากตามใจตัวเอง บางคนลากจากไส้เทียน บางคนลากจากตัวแท่งเทียน บางคนเปลี่ยนจุดลากไปเรื่อยๆ จนได้โซนที่อยากเห็น วิธีที่ดีกว่าคือกำหนดกติกาให้ชัด เช่น ถ้าคุณใช้ Wick to Wick ก็ใช้แบบนั้นไปตลอด ถ้าใช้ Body to Body ก็ใช้ให้สม่ำเสมอ
การเลือกจุดอ้างอิงที่ไม่สม่ำเสมอจึงเป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยในการใช้ Fibonacci กับ Forex เพราะทำให้ระดับราคาที่ได้เปลี่ยนไปตามความรู้สึกมากกว่าตามระบบนั้นเอง
รอให้ราคาลงมาจนถึงโซนสำคัญ
เมื่อได้ระดับ Fibonacci ที่ต้องการแล้ว อย่าเพิ่งรีบเข้าออเดอร์ ให้รอดูว่าราคาจะลงมาถึงโซน 38.2%, 50%, 61.8% หรือไม่ และเมื่อลงมาถึงแล้วจะมีปฏิกิริยาอย่างไร เพราะถ้าราคาไหลทะลุแบบไม่มีแรงต้าน อาจแปลว่าโซนนั้นยังไม่แข็งแรงพอ
หาตำแหน่งยืนยันก่อนเข้าเทรดเสมอ
นี่คืออีกหนึ่งจุดที่แยกมือใหม่กับคนที่มีระเบียบในการเทรดที่ชัดออกจากกัน เพราะ Fibonacci เป็นเพียงเครื่องมือช่วยหาโซน ไม่ใช่ปุ่มมหัศจรรย์สำหรับกด Buy หรือ Sell สัญญาณยืนยันที่ใช้ร่วมกันได้ เช่น
แท่งเทียนกลับตัว
แนวรับ แนวต้าน เดิม
Trendline
Break of Structure
Liquidity Sweep
Divergence จาก RSI หรือ MACD
Volume หรือ Momentum ที่เริ่มเปลี่ยน
CFI ระบุว่า Fibonacci Retracement ใช้เพื่อช่วยระบุระดับแนวรับแนวต้าน แต่ไม่ควรถูกใช้เป็นตัวสร้างสัญญาณซื้อขายโดยตรงเพียงอย่างเดียว
ตัวอย่างการใช้ Fibonacci กับคู่เงิน Forex
สมมติว่า EUR/USD อยู่ในเทรนด์ขาขึ้น ราคาวิ่งจาก 1.0800 ไปถึง 1.1000 แล้วเริ่มย่อตัวลงมา คุณลาก Fibonacci จาก 1.0800 ไป 1.1000 ระบบจะแสดงระดับย่อตัวโดยประมาณ เช่น 38.2%, 50%, 61.8%
ถ้าราคาย่อลงมาบริเวณ 1.0900 ซึ่งใกล้ระดับ 50% และตรงนั้นเคยเป็นแนวต้านเก่าที่ถูก Break ขึ้นมา ตอนนี้แนวต้านเก่าอาจกลายเป็นแนวรับใหม่ หากมีแท่งเทียนกลับตัวเกิดขึ้น เทรดเดอร์อาจมองว่าเป็นจุด Buy ตามเทรนด์ โดยวาง Stop Loss ใต้โซนแนวรับ และตั้งเป้าทำกำไรใกล้ High เดิมหรือสูงกว่า
ในสถานการณ์นี้ fibonacci คือ ตัวช่วยจัดระเบียบความคิด ไม่ใช่ตัวรับประกันกำไร เพราะสุดท้ายราคาจะไปต่อหรือไม่ ยังต้องขึ้นอยู่กับแรงซื้อแรงขาย ข่าวเศรษฐกิจ สภาพคล่อง และพฤติกรรมของตลาดในตอนนั้น
ใช้ Fibonacci กับ Timeframe ไหนดีที่สุด?
ไม่มี Timeframe เดียวที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน แต่โดยทั่วไป ยิ่ง Timeframe ใหญ่แค่ไหน ระดับของ Fibonacci ก็ยิ่งมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เพราะมีผู้เล่นในตลาดเทรดให้ความสำคัญมากกว่า
Scalping
สาย Scalping อาจใช้ M1, M5 หรือ M15 แต่ต้องระวังมาก เพราะ Noise เยอะ ราคาสะบัดแรง และ Spread มีผลมาก การใช้ Fibonacci ใน Timeframe เล็กจึงควรเร็ว ชัด และมีวินัยสูง
Day Trading
สาย Day Trading มักใช้ M15, M30, H1 หรือ H4 เพื่อดูโซนเข้าออกภายในวัน วิธีนี้เหมาะกับคนที่อยากเทรดตามรอบตลาด เช่น London Session หรือ New York Session
Swing Trading
สาย Swing Trading มักใช้ H4, Daily หรือ Weekly เพื่อจับรอบใหญ่กว่า จุดเด่นคือสัญญาณมี Noise น้อยลง แต่ต้องถือออเดอร์นานขึ้น และต้องรับความผันผวนระหว่างทางให้ได้
สำหรับมือใหม่ แนะนำให้เริ่มจาก H1 หรือ H4 เพราะไม่เร็วเกินไปจนตัดสินใจพลาดง่าย และไม่ช้าเกินไปจนรอนานเกินความจำเป็น
Fibonacci ใช้กับอะไรได้อีกนอกจาก Forex?
แม้เนื้อหาตรงนี้จะเน้นไปที่ Forex ซะเป็นส่วนใหญ่ แต่ fibonacci คือ เครื่องมือที่ใช้ได้กับสินทรัพย์หลายประเภท เช่น หุ้น ทองคำ น้ำมัน คริปโต ดัชนี และสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ เพราะหลักการพื้นฐานคือการวิเคราะห์พฤติกรรมราคา ไม่ได้จำกัดเฉพาะค่าเงิน
ตัวอย่างเช่น ในตลาดทองคำ เทรดเดอร์อาจใช้ Fibonacci เพื่อหาจุดย่อของ XAU/USD ในเทรนด์ขาขึ้น แต่ถ้าเป็นในตลาดหุ้น อาจใช้เพื่อดูว่าราคาหุ้นที่ขึ้นแรงมีโอกาสพักตัวถึงโซนไหนก่อนราคาจะเด้งกลับ แต่ต้องเข้าใจว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทมีการสวิ้งที่แตกต่างกัน เช่น ทองคำผันผวนแรง หุ้นอาจได้รับผลจากงบการเงิน ส่วนคริปโตอาจแกว่งหนักกว่าตลาดอื่น เป็นต้น
ดังนั้นแม้เครื่องมือจะเหมือนกัน แต่การใช้งานจริงต้องปรับตามบริบทของแต่ละตลาดและสินทรัพย์นั้นๆอยู่เสมอ
Fibonacci Retracement กับ Fibonacci Extension ต่างกันอย่างไร?
หลายคนสับสนระหว่าง Retracement กับ Extension เพราะอยู่ในตระกูล Fibonacci เหมือนกัน แต่การใช้งานต่างกัน
Fibonacci Retracement ใช้เพื่อดู “จุดย่อ” หรือ “จุดพักตัว” ของราคา เช่น ราคาขึ้นมาแล้วจะย่อลงมาถึงไหนก่อนขึ้นต่อ
Fibonacci Extension ใช้เพื่อดู “เป้าหมายราคา” หรือ “จุดทำกำไร” หลังจากราคาทะลุ High หรือ Low เดิม เช่น ถ้าราคาขึ้นต่อหลังย่อ อาจใช้ Extension ดูว่าเป้าหมายถัดไปอยู่แถว 127.2%, 161.8% หรือ 261.8%
อธิบายง่ายๆ คือ Retracement ใช้เพื่อหาจุดเข้า ส่วน Extension ใช้ช่วยหาทางออกหรือจุดที่เทรดเดอร์ต้อง Take Profit แต่ทั้งคู่ควรใช้ร่วมกับ แนวรับ แนวต้าน และโครงสร้างตลาด ไม่ควรใช้แบบโดดๆนั้นเอง
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเวลาใช้ Fibonacci ใน Forex
แม้ fibonacci คือเครื่องมือยอดนิยมที่ใช้ในการเทรด แต่ความนิยมของมันก็ทำให้หลายคนยังใช้ผิดแบบกันอยู่โดยไม่รู้ตัว ซึ่งข้อผิดพลาดหลักๆ มีดังต่อไปนี้
ลาก Fibonacci ในตลาด Sideway
Fibonacci เหมาะกับตลาดที่มีเทรนด์ชัดที่ชัดเจน แต่ถ้าเป็นตลาด Sideway ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดไม่มีนัยสำคัญมากนัก การลาก Fibonacci จะทำให้เกิดเส้นเต็มกราฟแต่ไม่มีประโยชน์กับการเทรดเเต่อย่างใด
เปลี่ยนจุดลากเพื่อให้เข้ากับมุมมองตัวเอง
บางคนอยากซื้อก็ลาก Fibonacci จนได้โซนที่เข้า Buy ที่ดูดี หรืออยากจะ Sell ก็เปลี่ยนจุดลากจนเจอระดับที่สนับสนุนความคิดตัวเอง แบบนี้เรียกว่า Confirmation Bias ซึ่งเป็นวิธีการที่อันตรายมาก
เข้าออเดอร์ทันทีเมื่อราคาชน 61.8%
แม้ 61.8% จะเป็นระดับสำคัญ แต่ราคาไม่จำเป็นต้องกลับตัวเสมอไป การเข้าออเดอร์ทันทีโดยไม่มีสัญญาณยืนยันอาจทำให้โดน Stop Loss ได้บ่อยและส่งผลต่อการเทรดพอสมควร
ไม่ดูข่าวเศรษฐกิจ
Forex ได้รับผลกระทบจากข่าวแรงๆอยู่บ่อยๆ เช่น Non-Farm Payrolls, CPI, FOMC, Interest Rate Decision ถ้าข่าวออกแรงมาก ระดับ Fibonacci อาจทะลุจุดพีคได้ง่าย เพราะตลาดเคลื่อนด้วยแรงข่าว ไม่ใช่แค่ Technical เพียงอย่างเดียว
ใช้ Leverage สูงเกินไป
Forex มี Leverage ซึ่งช่วยขยายทั้งกำไรและขาดทุน หน่วยงานกำกับดูแลอย่าง CFTC ระบุว่าโบรกเกอร์และตัวกลางที่เกี่ยวข้องกับ retail forex ต้องมีการเปิดเผยความเสี่ยงเฉพาะด้าน Forex ให้ลูกค้าเข้าใจ ขณะที่ ESMA เคยออกมาตรการจำกัดการให้บริการ CFD แก่นักลงทุนรายย่อยเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่มี Leverage
ใช้ Fibonacci อย่างไรให้ดูเป็นระบบมากขึ้น?
การใช้ Fibonacci ให้ดีไม่ใช่การจำตัวเลข แต่คือการสร้างระบบที่ตรวจสอบได้ ตัวอย่างระบบง่ายๆ สำหรับมือใหม่อาจหน้าตาเป็นแบบนี้
เทรดเฉพาะคู่เงินหลัก เช่น EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY เป็นต้น
ดูเทรนด์หลักจาก H4
เข้าเทรดจาก H1
ลาก Fibonacci เฉพาะจังหวะที่ Swing ชัดเจน
สนใจเฉพาะโซน 50% และ 61.8%
เข้าเทรดเมื่อมี Price Action ที่ชัดเจน
Risk ไม่เกิน 1-2% ต่อออเดอร์
ไม่เข้าเทรดก่อนข่าวแรง
จดบันทึกทุกออเดอร์
ทบทวนผลทุกสัปดาห์
ระบบแบบนี้อาจไม่ได้ดูโดดเด่นหรือหวือหวามากนัก แต่จะช่วยลดการเทรดตามอารมณ์ได้เยอะมาก และทำให้คุณรู้ว่าแผนการเทรดของตัวเองได้ผลจริงหรือแค่รู้สึกว่ามันแค่ได้ผล
Fibonacci กับ แนวรับ แนวต้าน ใช้ร่วมกันยังไงให้ดี
ถ้าจะให้ Fibonacci มีน้ำหนักมากขึ้น ควรใช้ร่วมกับ แนวรับ แนวต้าน เสมอ เพราะ แนวรับ แนวต้าน คือบริเวณที่ราคาเคยมีปฏิกิริยาในอดีต ส่วน Fibonacci คือระดับย่อตัวตามสัดส่วนราคา เมื่อสองอย่างนี้มาซ้อนกัน จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า Confluence หรือจุดบรรจบของเหตุผลหลายข้อ
ตัวอย่างเช่น ราคาย่อลงมาที่ Fibonacci 61.8% และเป็นบริเวณเดียวกันเป็นแนวรับเดิมบน H4 อีกทั้งมีแท่งเทียนกลับตัวเกิดขึ้น แบบนี้โซนนั้นจะน่าสนใจกว่าการดู Fibonacci เพียงอย่างเดียว
แนวรับคือบริเวณที่ราคามีแนวโน้มจะหยุดลงหรือตอบสนองจากแรงซื้อ ส่วนแนวต้านคือบริเวณที่ราคามีแนวโน้มจะหยุดขึ้นหรือตอบสนองจากแรงขาย แต่ทั้งสองอย่างไม่ใช่เส้นที่แม่นเป๊ะ ควรมองเป็นโซนมากกว่าเป็นราคาจุดเดียว
Fibonacci เหมาะกับมือใหม่ไหม?
คำตอบคือเหมาะ แต่ต้องใช้ให้ถูก สำหรับมือใหม่ Fibonacci คือ เครื่องมือที่ช่วยให้เริ่มมองโครงสร้างราคาเป็นระบบมากขึ้น แทนที่จะเห็นกราฟเป็นเส้นขึ้นลงมั่ว ๆ คุณจะเริ่มเห็นว่า “ราคากำลังวิ่งเป็นรอบ” มีจังหวะดัน จังหวะพัก และจังหวะไปต่อ
แต่สิ่งที่มือใหม่ควรระวังคืออย่าคิดว่า Fibonacci เป็นเครื่องมือทำนายอนาคต เพราะตลาด Forex มีปัจจัยมากมาย ทั้งข่าว เศรษฐกิจ ดอกเบี้ย Sentiment และสภาพคล่อง ถ้าใช้ Fibonacci แบบไม่ดูบริบท ก็มีโอกาสผิดพลาดสูง
วิธีเรียนรู้ที่ดีคือเปิดกราฟย้อนหลัง แล้วลองลาก Fibonacci ในเทรนด์ที่ชัดเจน ดูว่าราคามีปฏิกิริยากับระดับไหนบ่อย จากนั้นค่อยทดลองบนบัญชี Demo ก่อนใช้เงินจริง
FAQ ช่วงถามตอบที่พบบ่อยกับ Fibonacci
Fibonacci เหมาะกับมือใหม่ไหม?
คำตอบคือเหมาะสม แต่ต้องใช้ให้ถูกจังหวะ สำหรับมือใหม่ Fibonacci คือ เครื่องมือที่ช่วยให้เริ่มมองโครงสร้างราคาเป็นระบบมากขึ้น แทนที่จะเห็นกราฟเป็นเส้นขึ้นลงมั่ว ๆ คุณจะเริ่มเห็นว่า “ราคากำลังวิ่งเป็นรอบ” มีจังหวะดัน จังหวะพัก และจังหวะไปต่อ
Fibonacci ใช้เทรด Forex ได้จริงไหม?
Fibonacci ใช้เทรดได้จริงในฐานะเครื่องมือช่วยวิเคราะห์โซนราคา แต่ไม่ควรใช้เดี่ยวๆ ควรใช้ร่วมกับเทรนด์ แนวรับแนวต้าน Price Action และการบริหารความเสี่ยง
ระดับ Fibonacci ไหนสำคัญที่สุด?
ระดับที่เทรดเดอร์นิยมดูมากที่สุดคือ 38.2%, 50%, 61.8% และ 78.6% โดยระบบที่นักเทรดให้ความสำคัญที่สุดคือ 61.8% ซึ่งมักจะถูกเรียกว่า “Golden Ratio Zone”
มือใหม่ควรเริ่มใช้ Fibonacci ยังไง?
สำหรับมือใหม่ให้ลองใช้เริ่มจาก Timeframe H1 หรือ H4 พร้อมเลือกคู่เงินหลักก่อน ลากจาก Swing Low ไป Swing High ในขาขึ้น หรือ Swing High ไป Swing Low ในขาลง แล้วรอราคาย่อมาถึงโซนสำคัญก่อนหาสัญญาณยืนยัน
Fibonacci แม่นยำแค่ไหน?
Fibonacci มีความแม่นยำที่สูงมาก ถึงจะไม่ได้แม่นยำ 100% และไม่สามารถทำนายอนาคตได้ดี แต่มันก็จะช่วยให้เทรดเดอร์มีจุดอ้างอิงในการวางแผน หากใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นและมี Risk Management ที่ดี จะช่วยให้การตัดสินใจเป็นระบบขึ้นได้มาก
สรุปแล้ว Fibonacci คือ เครื่องมือช่วยวางแผน ไม่ใช่สูตรลับทำกำไร
สรุปถึงตรงนี้น่าจะพอเห็นภาพชัดขึ้นว่า Fibonacci คือเครื่องมือวิเคราะห์กราฟที่ช่วยให้เทรดเดอร์ Forex และนักลงทุนสินทรัพย์อื่นๆ มองหาโซนย่อ จุดพักตัว แนวรับและแนวต้าน รวมถึงจุดวางแผนเข้าออกออเดอร์ได้เป็นระบบมากขึ้น โดยระดับที่นิยมดู ประกอบไปด้วย 38.2%, 50%, 61.8% และ 78.6% เป็นต้น
แต่สิ่งที่สำคัญกว่าการจำตัวเลขคือการเข้าใจบริบทของตลาด เพราะ Trader ต้องรู้ว่าเทรนด์เป็นอย่างไร เลือก Swing High และ Swing Low ให้ถูกต้อง หรือรอให้ราคามาถึงโซนสำคัญ แล้วหาสัญญาณยืนยันก่อนเข้าเทรดเสมอ
สำหรับมือใหม่ Forex ให้จำไว้ว่า Fibonacci คือ แผนที่ไม่ใช่เวทมนตร์ ที่จะช่วยบอกว่าโซนไหนควรจับตา แต่ไม่ได้บอกว่าราคาจะต้องกลับตัวแน่นอน ถ้าใช้ร่วมกับ Price Action แนวรับและแนวต้าน การบริหารความเสี่ยง และวินัยในการเทรด เครื่องมือเหล่านี้จะมีประโยชน์มากขึ้นแน่นอน
เพราะการเทรด Forex ไม่ใช่การหาตัวชี้วัดที่แม่นยำที่สุด แต่คือการสร้างระบบที่คุณสามารถทำซ้ำๆได้ ควบคุมความเสี่ยงได้ และอยู่รอดในตลาดนานพอที่จะได้พัฒนาฝีมือของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเท่านั้นเอง
และสำหรับใครที่กำลังสนใจเรื่องการเทรดสินทรัพย์และอยากจะเริ่มลงทุนในการ เทรด Forex สามารถเปิดบัญชีผ่าน GOC Prime ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้เลย โดยเราจะมีบริการด้านการเทรดที่ครบวงจร ด้วยจุดเด่นอย่างไม่มี ค่า Swap เลเวอเรจ ที่ปรับได้ตามสไตล์การเทรดของแต่ละท่าน ค่าธรรมเนียมที่เป็นมิตรต่อทุกฝ่าย และการดูแลด้วยทีมงานคนไทยตลอด 24 ชั่วโมง จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งมือใหม่และเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ ให้คุณโฟกัสกับการวางกลยุทธ์ได้อย่างเต็มที่ในทุกจังหวะของตลาด
