RSI คืออะไร? เครื่องมือเทรดที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ

ใครที่เทรด Forex มาสักพักก็น่าจะเคยเห็นคำว่า RSI forex บนกราฟกันอยู่แล้ว แต่การใช้ให้เป็นเรื่องอีกอย่างหนึ่ง บางคนรู้แค่ว่ามันมีเลข 70 30 และใช้เป็นสัญญาณว่าจะซื้อหรือจะขาย แต่จริง ๆ แล้วมันมีรายละเอียดอีกเยอะมากที่ช่วยให้อ่านตลาดได้ชัดขึ้น

สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือ RSI ไม่ได้เกิดมาเพื่อบอกให้เรารีบสวน แต่เกิดมาเพื่อเตือนว่าโมเมนตัมมันเริ่มแรงไปทางใดทางหนึ่ง ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่โคตรมีประโยชน์มาก ถ้าเข้าใจจริง

RSI คืออะไร

RSI ย่อจากคำว่า Relative Strength Index ซึ่งง่าย ๆ คือมันคอยวัดว่าแรงซื้อ หรือแรงขายในตลาดช่วงนี้มีมากแค่ไหน ถ้าอธิบายแบบภาษาคน RSI คือเครื่องวัด ความเหนื่อย ของราคา ถ้าขึ้นแรงจนเหนื่อย อาจพัก ถ้าลงแรงจนเหนื่อย อาจดีด มันเลยเป็นอินดิเคเตอร์ที่เทรดเดอร์ทั่วโลกใช้กันเยอะมาก เพราะมันอ่านง่ายกว่าหลายตัว

ค่า RSI บอกอะไรเรา

หน้าตามันจะเป็นเส้นหนึ่งเส้น วิ่งอยู่ระหว่างเลข 0 ถึง 100 แต่มันมี 3 โซนที่ต้องจำไว้ให้ดี

1. โซนมากเกิน 70 หมายความว่าราคาซื้อแรงมาก ระวังแรงซื้ออาจเริ่มหมด คนชอบเรียกว่า Overbought แต่ย้ำมาก ๆ ว่า ไม่ได้แปลว่าต้องรีบขาย เพราะถ้าเป็นเทรนด์ขาขึ้นจริง RSI สามารถอยู่เหนือ 70 ยาวก็ได้

2. โซนน้อยกว่า 30 ขายแรงมาก ราคาลงจนเหนื่อย คนชอบเรียกว่า Oversold แต่นี่ก็เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าเห็นหลุด 30 แล้วต้องรีบซื้อ เพราะบางครั้งมันลงได้ยาวถึง 20, 10 ก็เคยมาแล้ว

3. โซนตรงกลาง 40–60 ตรงนี้คือช่วงที่ตลาดไม่แน่ใจ ราคากำลังแกว่ง ๆ แบบไม่มีเทรนด์ที่ชัดเจน เหมาะกับสาย Sideway แต่ไม่เหมาะกับสายเทรนด์ตาม

แล้วควรใช้ RSI forex แบบไหนดี

การใช้ RSI ไม่ได้มีสูตรตายตัว แต่มีแนวคิดพื้นฐานที่ใช้ได้จริงเสมอ ลองเรียงเป็นข้อ ๆ ให้อ่านง่าย ๆ แบบนี้

1. ใช้หาโมเมนตัม

ถ้า RSI เฉลี่ยอยู่เหนือ 50
มีโอกาสเป็นขาขึ้น

ถ้า RSI เฉลี่ยอยู่ต่ำกว่า 50
มีโอกาสเป็นขาลง

อันนี้ช่วยให้คัดข้างในการเทรดได้ง่ายสุด เหมาะสำหรับมือใหม่มาก ๆ

2. ใช้ดูจุดกลับตัวแบบ Divergence

นี่คือสิ่งที่มืออาชีพใช้บ่อยสุด เพราะแม่นกว่าดู Overbought Oversold อย่างเดียว ถ้าราคาทำ New low แต่ RSI ทำ low สูงขึ้น แปลว่าแรงขายเริ่มหมด อาจกลับตัวขึ้น ถ้าราคาทำ New high แต่ RSI ทำ high ต่ำลง แปลว่าแรงซื้อแผ่ว อาจลงต่อ เทคนิคนี้เทพมาก แต่ต้องฝึกสายตาหน่อย

3. ใช้ร่วมกับแนวรับแนวต้าน

ถ้าราคามาชนโซนสำคัญแล้ว RSI อยู่ต่ำกว่า 30 หรือสูงกว่า 70 ความน่าจะเป็นที่จะดีด หรือพักตัวจะสูงขึ้นหลายเท่า เพราะมันรวมสองอย่างคือ ราคาชนโซนสำคัญ และโมเมนตัมเริ่มอ่อนแรง

ตั้งค่า RSI แบบไหนดี

ค่า Default ส่วนใหญ่คือ 14 แต่จริง ๆ ปรับได้ตามสไตล์การเทรด

1. RSI 14 เหมาะสำหรับการเทรดทั่วไป เดย์เทรด สวิงเทรด ถือว่าเป็นค่าที่บาลานซ์ที่สุด

2. RSI 7 เหมาะกับสายสเกลป์หรือสายที่ต้องการสัญญาณเร็ว แต่ต้องรับความเสี่ยงเรื่องสัญญาณหลอกให้ได้

3. RSI 21 เหมาะกับนักลงทุน หรือคนที่อยากดูโมเมนตัมใหญ่ ๆ ไม่อยากโดนหลอกบ่อย
   สัญญาณจะช้า แต่ชัวร์กว่า

ข้อผิดพลาดที่หลายคนทำเวลาใช้ RSI

เพื่อให้ใช้งานได้ดีขึ้น มาดูจุดพลาดยอดฮิตที่คนเทรดมักเจอกัน

1. พลาดเพราะรีบสวนเทรนด์ เห็น RSI เกิน 70 แล้วรีบขายทันที ทั้งที่ราคากำลังอยู่ในเทรนด์ขึ้นแรงมาก ๆ สุดท้ายโดนลากต่อไปอีกไกล ตรงนี้ต้องจำว่า RSI บอกโมเมนตัม ไม่ได้บอกว่าให้สวน

2. ใช้ RSI แบบไม่ดูเวลา บางครั้ง RSI อยู่เหนือ 70 ในกรอบ H1 แต่ในกรอบ H4 หรือ D1 อาจเป็นเทรนด์ขึ้นแรงอยู่ หลายคนไม่เคยเช็กหลายกรอบเวลา ทำให้เข้าผิดจังหวะ

3. ใช้เพียงตัวเดียว RSI เก่งจริง แต่ไม่ใช่ทุกสถานการณ์ ควรใช้คู่กับอย่างอื่น เช่น แนวรับแนวต้าน เส้นเทรนด์ EMA เพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้

เทคนิคใช้ RSI forex ให้แม่นขึ้นกว่าเดิม

นี่คือสูตรการใช้งานที่ง่าย แต่เห็นผลดีที่สุดสำหรับมือใหม่ ลองนำไปประยุกต์ได้เลย

1. ใช้วัดเทรนด์แบบง่าย

ถ้า RSI อยู่เหนือ 50 แบบต่อเนื่อง ให้มองหาจังหวะ Buy มากกว่า Sell

ถ้า RSI อยู่ต่ำกว่า 50 แบบต่อเนื่อง ให้โฟกัส Sell มากกว่า Buy

แค่เลือกเทรดข้างเดียว ช่วยลดความผิดพลาดได้เยอะมาก

2. รอให้ RSI เบรกโซนสำคัญ

ถ้า RSI เบรกขึ้นเหนือ 60 มีโอกาสเป็นขาขึ้นชัดเจน ถ้า RSI เบรกลงต่ำกว่า 40 มีโอกาสเป็นขาลงยาว ๆ ใช้แทนวิธีดู Overbought Oversold ได้เลย เพราะแม่นกว่า

3. ใช้หา Divergence คู่กับเทรนด์ใหญ่

ถ้า Divergence เกิดในจุดที่เป็นแนวรับ หรือแนวต้านใหญ่ ความแม่นแทบจะระดับ 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

4. ใช้คู่กับ EMA

นักเทรดมือโปรจำนวนมากใช้ RSI คู่กับ EMA 50 หรือ EMA 200 ช่วยดูเทรนด์หลักได้ดีขึ้นมาก ถ้า RSI ขึ้น และราคาอยู่เหนือ EMA 50 จังหวะ Buy จะชัดมาก ถ้า RSI ลงและราคาอยู่ต่ำกว่า EMA 50 จังหวะ Sell จะง่ายสุด ๆ

RSI ใช้ได้ดีในสถานการณ์แบบไหน

จริง ๆ RSI ทำงานดีมากในตลาด Sideway เพราะเลข Overbought และ Oversold จะเด้งกลับตามธรรมชาติของตลาด แต่ในช่วงมีข่าวแรง ๆ หรือช่วงเทรนด์ยาวแบบ Gold Brexit หรือ Non Farm RSI อาจวิ่งอยู่เหนือ 70 หรือต่ำกว่า 30 นานจนคนงงได้เหมือนกัน เพราะงั้นต้องรู้ด้วยว่าตลาดแบบไหนควรใช้

วิธีฝึกใช้ RSI ให้เก่งแบบเร็วที่สุด

สิ่งที่ทำให้คนเก่ง RSI ไม่ใช่การท่องสูตร แต่เป็นการสังเกตตลาดจริง ลองทำแบบนี้ 7 วัน คุณจะเก่งขึ้นแบบรู้สึกได้

1. เปิดกราฟย้อนหลัง แล้วดูว่าช่วง RSI อยู่เหนือ 70 ราคาเคยขึ้นต่อไหม

2. ดูจุดที่ RSI ต่ำกว่า 30 แล้วตลาดกลับตัวจริงกี่ครั้ง

3. สังเกต Divergence ให้ได้อย่างน้อยวันละ 3 จุด

4. จดบันทึกว่าตัวเองเข้าออกตรงไหนแล้วผิดเพราะอะไร

แค่ฝึกแบบนี้ ไม่กี่วันจะเห็นความต่างแบบชัดเจน

สรุป RSI forex ดียังไง

การใช้ RSI forex ให้ได้ผลจริงไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่ต้องเข้าใจว่า RSI ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อบอกให้สวน แต่บอกว่าตลาดกำลังแรงไปทางไหน ถ้าใช้ร่วมกับแนวรับแนวต้าน เทรนด์ และอินดิเคเตอร์อื่น จะยิ่งเพิ่มความแม่นยำขึ้นอีกเยอะ การฝึกดูหลายกรอบเวลา ฝึกหา Divergence และตั้งค่าให้เหมาะกับสไตล์ของตัวเองคือสิ่งที่จะช่วยให้การใช้ RSI ลื่นขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือ การบันทึกการเทรดให้ได้ แล้วคุณจะรู้ว่าตัวเองถนัดแบบไหน