SMT Divergence คืออะไร? วิธีดูสัญญาณกราฟคู่ใน SMC Forex

By 3055 | GOC Prime Research Team19 OCT, 20263 views

SMT Divergence คือความไม่สอดคล้องของ Swing High หรือ Swing Low ระหว่างสินทรัพย์ที่สัมพันธ์กัน เช่น EUR/USD กับ GBP/USD เป็นแนวคิดใน SMC Forex ที่ใช้ตรวจว่าการทำจุดใหม่ได้รับการยืนยันจากอีกตลาดหรือไม่

คำตอบสั้น: SMT Divergence คืออะไร?

SMT ย่อมาจาก Smart Money Technique คือการเปรียบเทียบกราฟที่สัมพันธ์กัน เมื่อคู่หนึ่งทำ Higher High หรือ Lower Low แต่อีกคู่ไม่ยืนยันจุดใหม่ อาจเป็นสัญญาณเตือนถึงแรงส่งที่ต่างกัน ไม่ใช่สัญญาณ Buy หรือ Sell โดยตรง

SMT Divergence ทำงานอย่างไร?

เปรียบเทียบ Swing High และ Swing Low ของสองกราฟในช่วงเวลาเดียวกัน โดยดูว่าทั้งคู่สร้างจุดสูงหรือต่ำใหม่สอดคล้องกันหรือไม่ ไม่จำเป็นต้องมีตัวเลขราคาใกล้กัน

หาก EUR/USD ทำ High ใหม่ แต่ GBP/USD ไม่ทำตาม นักเทรดอาจตั้งสมมติฐานว่าแรงซื้อไม่สอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของคู่เงินเปลี่ยนได้จากข่าวเฉพาะสกุลเงิน และไม่ใช่หลักฐานว่ามีผู้เล่นรายใหญ่ควบคุมราคา อ่านเพิ่มเติมได้จาก TradingView

Bullish และ Bearish SMT Divergence ต่างกันอย่างไร?

สำหรับสินทรัพย์ที่มักเคลื่อนไหวทิศทางเดียวกัน SMT Divergence มีสองรูปแบบหลัก

1. Bullish SMT Divergence

เกิดเมื่อกราฟหนึ่งทำ Lower Low แต่อีกกราฟไม่ทำ Low ใหม่ตาม เช่น EUR/USD หลุด Low เดิม แต่ GBP/USD ยังยืนเหนือ Low ก่อนหน้า นักเทรดอาจเริ่มมองหาการยืนยันฝั่งซื้อ แต่ราคายังลงต่อได้

2. Bearish SMT Divergence

เกิดเมื่อกราฟหนึ่งทำ Higher High แต่อีกกราฟไม่ทำ High ใหม่ตาม เช่น EUR/USD ทำ High ใหม่ แต่ GBP/USD ทำ Lower High จึงอาจใช้เฝ้าดูความอ่อนแรงและรอสัญญาณฝั่งขาย

รูปแบบ	กราฟตัวที่หนึ่ง	กราฟตัวที่สอง	สิ่งที่เฝ้าสังเกต
Bullish SMT	Lower Low	ไม่ทำ Lower Low	การยืนยันแรงซื้อ
Bearish SMT	Higher High	ไม่ทำ Higher High	การยืนยันแรงขาย

ตารางนี้ใช้กับสินทรัพย์สัมพันธ์เชิงบวก หากเทียบ EUR/USD กับดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งมักผกผันกัน ต้องปรับวิธีเปรียบเทียบ High และ Low ให้ตรงกับความสัมพันธ์

คู่สินทรัพย์ใดใช้ดู SMT Divergence ได้บ้าง?

EUR/USD เทียบ GBP/USD เป็นตัวอย่างที่ใช้บ่อย เพราะทั้งคู่มี USD เป็นสกุลเงินอ้างอิงและมักเคลื่อนไหวทิศทางใกล้กัน ดัชนี S&P 500 กับ Nasdaq-100 ก็อาจใช้เปรียบเทียบได้

ควรตรวจความสัมพันธ์ย้อนหลัง เพราะอาจเปลี่ยนตามข่าวหรือสภาวะตลาด

วิธีหา SMT Divergence บนกราฟ Forex ทีละขั้น

ขั้นที่ 1: เลือกสินทรัพย์ที่สัมพันธ์กัน

เริ่มด้วย EUR/USD กับ GBP/USD ซึ่งมักเคลื่อนไหวในทิศทางใกล้กัน

ขั้นที่ 2: ตั้ง Timeframe เดียวกัน

เปิดทั้งสองกราฟบน H1 หรือ M15 ให้แท่งเทียนอ้างอิงช่วงเวลาเดียวกัน

ขั้นที่ 3: ระบุ Swing เดิม

ทำเครื่องหมาย High หรือ Low ของแต่ละกราฟจากช่วงเวลาที่เทียบกันได้

ขั้นที่ 4: หาความไม่สอดคล้อง

กราฟหนึ่งทำ High ใหม่ แต่อีกกราฟไม่ทำตาม คือรูปแบบ Bearish SMT; ถ้ากราฟหนึ่งทำ Low ใหม่ แต่อีกกราฟไม่ทำตาม คือ Bullish SMT

ขั้นที่ 5: รอการยืนยัน

ตรวจ Market Structure Shift หรือการตอบสนองหลัง Liquidity Sweep บนกราฟที่จะเข้าเทรด ไม่ใช้ SMT เป็นสัญญาณเดี่ยว

ขั้นที่ 6: วางความเสี่ยง

กำหนด Entry, Stop Loss และ Take Profit จากโครงสร้างของสินทรัพย์ที่จะซื้อขาย ไม่ใช้ระดับราคาของอีกกราฟแทน

ตัวอย่าง Bearish SMT Divergence ระหว่าง EUR/USD กับ GBP/USD

สมมติ EUR/USD ขึ้นจาก Swing High เดิม 1.1000 ไปทำ Higher High ที่ 1.1015 ขณะที่ GBP/USD มี High เดิม 1.2850 แต่ขึ้นรอบใหม่เพียง 1.2835

รูปแบบนี้เข้าข่าย Bearish SMT Divergence หาก EUR/USD เปลี่ยนโครงสร้างลงและกลับทดสอบแนวต้านระยะสั้น จึงค่อยประเมินจุด Sell

รายการ	ระดับราคาสมมติของ EUR/USD
Swing High หลังเกิด SMT	1.1015
Entry Sell หลังยืนยัน	1.1000
Stop Loss	1.1020
Take Profit	1.0960
ความเสี่ยง	20 Pips
ผลตอบแทนเป้าหมาย	40 Pips
Reward-to-Risk ก่อนต้นทุน	2:1

Stop Loss อยู่เหนือ High สมมติที่ใช้ยกเลิกแผน ส่วนผลตอบแทนเป้าหมายคิดจากส่วนต่างระหว่าง Entry และ Take Profit ทั้งหมดเป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษา ไม่ใช่ข้อมูลกราฟจริง และยังไม่รวม Spread, Commission หรือ Slippage

SMT Divergence ต่างจาก RSI Divergence อย่างไร?

SMT Divergence เปรียบเทียบโครงสร้างราคาของ สองสินทรัพย์ ส่วน RSI Divergence เปรียบเทียบราคาสินทรัพย์เดียวกับค่า Relative Strength Index (RSI) ดังนั้นเกณฑ์และข้อมูลที่ใช้แตกต่างกัน แม้ทั้งคู่จะช่วยสังเกตแรงส่งที่ไม่สอดคล้องกัน

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการใช้ SMT Divergence

1. เปรียบเทียบสินทรัพย์ที่ไม่สัมพันธ์กัน

ความต่างของกราฟอาจไม่มีนัยหากไม่มีความสัมพันธ์ตามปกติ

2. เทียบ Swing คนละช่วงเวลา

High หรือ Low ที่ไม่สัมพันธ์ด้านเวลาอาจทำให้เห็นสัญญาณผิด

3. สับสนความสัมพันธ์เชิงบวกกับเชิงลบ

วิธีเทียบ EUR/USD กับ GBP/USD ต่างจากการเทียบ EUR/USD กับ DXY

4. เข้าเทรดทันทีเมื่อเห็น SMT

ควรรอการยืนยันจากโครงสร้างตลาดก่อนเปิดสถานะ

5. ละเลยข่าวและต้นทุน

ข่าวเฉพาะสกุลเงินอาจทำให้กราฟแยกทาง ส่วน Spread และ Slippage กระทบผลลัพธ์จริง

สรุป SMT Divergence คืออะไร?

SMT Divergence คือความไม่สอดคล้องของ Swing High หรือ Swing Low ระหว่างสินทรัพย์ที่สัมพันธ์กัน ใช้ประเมินแรงส่งเมื่ออีกตลาดไม่ยืนยันจุดใหม่

ควรเทียบกราฟช่วงเวลาเดียวกันและรอโครงสร้างราคายืนยัน ไม่ถือว่า SMT เป็นหลักฐานการควบคุมราคาหรือรับประกันการกลับตัว

สำหรับใครที่สนใจเรื่องการลงทุนและอยากจะเริ่มลงทุน เทรด Forex สามารถเปิดบัญชีผ่าน GOC Prime ทางหน้าเว็บไซต์ได้เลย เพราะเรามีบริการด้านการเทรดที่ครบวงจร ด้วยจุดเด่นอย่างไม่มีค่า Swap เลเวอเรจที่ปรับได้ตามสไตล์การเทรดของแต่ละท่าน ค่าธรรมเนียมที่เป็นมิตรต่อทุกฝ่าย และการดูแลด้วยทีมงานคนไทยตลอด 24 ชั่วโมง จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งมือใหม่และเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ ให้คุณโฟกัสกับการวางกลยุทธ์ได้อย่างเต็มที่ในทุกจังหวะของตลาด