หลายคนเริ่มสนใจ forex เพราะเห็นคำว่าโอกาส เห็นกราฟวิ่งแรง และเห็นคนโชว์กำไรที่ดูเหมือนง่ายมาก แต่พอเริ่มกดจริงกลับรู้สึกว่าไม่ง่ายเลย กราฟวิ่งเร็ว ใจวิ่งเร็ว แล้วถ้าไม่มีแผนมันจะกลายเป็นกดตามอารมณ์ทันที ถ้าอยากเรียน วิธี การ เทรด forex ให้ไปได้ไกล ต้องเริ่มจากความคิดที่ถูกก่อนว่า งานหลักของเทรดเดอร์ไม่ใช่ทายให้ถูกทุกไม้ งานหลักคือทำให้พอร์ตไม่พังก่อน แล้วค่อยปล่อยให้กำไรเกิดจากระบบที่ทำซ้ำได้
หมายเหตุสั้น ๆ
การเปิดบัญชีเทรดจริงส่วนใหญ่มีเงื่อนไขอายุขั้นต่ำตามกฎหมาย และผู้ให้บริการ ถ้ายังไม่ถึงเกณฑ์ ให้ใช้บัญชีเดโมฝึกระบบ และวินัยก่อน จะปลอดภัยกว่า
วางพื้นฐานให้ชัด ก่อนจะคิดว่าเทรดต้องเก่งกราฟ
- Forex คืออะไรแบบไม่ซับซ้อน
Forex คือการซื้อขายค่าเงินเป็นคู่ เช่น EURUSD หมายถึงยูโรเทียบกับดอลลาร์ ซื้อแล้วราคาขึ้นก็ได้กำไร ขายแล้วราคาลงก็ได้กำไร แต่สิ่งที่ทำให้มันยากคือความผันผวน และเลเวอเรจที่ทำให้กำไรขาดทุนขยายเร็วมาก
- ทำไมคนส่วนใหญ่เริ่มแล้วเจ็บ
เพราะรีบหาไม้เข้า ไม่ดูต้นทุน ไม่ตั้งจุดตัดขาดทุน เพิ่มล็อตตามอารมณ์ คิดว่าจะรวยเร็ว ถ้าตัดนิสัยพวกนี้ออกได้เร็ว การเทรดจะง่ายขึ้นแบบเห็นได้ชัด
คำศัพท์ที่ต้องรู้ เพื่อไม่งงตอนเข้าออเดอร์
- คู่เงิน
คู่เงินมีสกุลหน้าและสกุลหลัง เช่น EURUSD มันบอกว่าหนึ่งยูโรมีมูลค่าเท่าไรเมื่อเทียบกับดอลลาร์
- Pip
pip คือหน่วยการขยับของราคา ใช้คิดกำไรขาดทุนร่วมกับขนาดล็อต
- Spread
สเปรดคือส่วนต่างราคาซื้อและราคาขาย เป็นค่าทางเข้าที่โดนทันที สายเข้าออกถี่โดนหนักที่สุด เพราะต้นทุนสะสมเร็ว
- Lot
ล็อตคือขนาดการเทรด เริ่มใหม่ควรเริ่มล็อตเล็กที่สุดก่อน ล็อตใหญ่ทำให้พอร์ตแกว่งแรง ใจพังเร็ว
- Leverage และ Margin
เลเวอเรจช่วยให้ใช้เงินน้อยควบคุมสัญญาใหญ่ มาร์จินคือเงินค้ำประกันที่ใช้เปิดสถานะ ถ้าใช้ความเสี่ยงเกิน มาร์จินจะหายไว และอาจโดนบังคับปิดออเดอร์ได้
เลือกคู่เงินที่เหมาะกับคนเริ่ม แล้วฝึกให้จำพฤติกรรมได้
คนเริ่มใหม่มักพลาดตรงกระโดดไปหลายคู่ เพราะคิดว่ายิ่งเยอะยิ่งมีโอกาส สุดท้ายจำพฤติกรรมไม่ได้สักคู่
- คู่เงินหลักเหมาะกับการฝึก
คู่เงินหลักมักสภาพคล่องสูง สเปรดมักต่ำกว่า และมีข้อมูลให้เรียนรู้เยอะกว่า แนวทางง่าย ๆ คือเลือก 1 ถึง 2 คู่ก่อน เช่น EURUSD หรือ USDJPY แล้วดูมันทุกวันจนคุ้น
- เลือกคู่เงินให้เข้ากับเวลาที่ว่าง
ถ้าว่างช่วงเย็นถึงดึก ตลาดยุโรปกับสหรัฐมักคึกคัก ถ้าว่างเช้า ตลาดเอเชียจะเป็นโทนที่นิ่งกว่าในหลายวัน เวลาเข้ากับคู่เงิน กราฟจะมีชีวิตมากขึ้น และสัญญาณหลอกมักลดลง
เลือกกรอบเวลาให้เข้ากับชีวิต ไม่งั้นจะเหนื่อยและหลุดระบบ
- กรอบเล็กทำให้กดถี่ กรอบ M1 M5 ทำให้เห็นการแกว่งเยอะมาก มือใหม่มักเผลอกดตามความรู้สึก และเสียระบบเร็ว
- กรอบใหญ่ช่วยให้ใจนิ่ง กรอบ H1 H4 ทำให้เห็นโครงสร้างชัดขึ้น เหมาะกับคนที่ไม่อยากเฝ้ากราฟทั้งวัน
ถ้ายังใหม่ แนะนำให้เริ่มจาก H1 หรือ H4 เพื่อสร้างวินัยก่อน แล้วค่อยขยับกรอบตามสไตล์
อ่านกราฟแบบพื้นฐานที่พาไปได้ไกล โดยไม่ต้องพึ่งของเยอะ
- แท่งเทียนกำลังบอกแรงซื้อแรงขาย
ตัวแท่งยาวบอกแรงเดินทาง ไส้เทียนยาวบอกแรงปฏิเสธราคา ไม่ต้องจำชื่อแพตเทิร์นเยอะ ให้ดูว่าใครชนะในแท่งนั้นก็พอ
- แนวรับแนวต้านเป็นจุดที่ตลาดสนใจ
- แนวรับคือจุดที่ราคามักหยุดลงและเด้ง
- แนวต้านคือจุดที่ราคามักหยุดขึ้นและร่วง
ฝึกวาดจากจุดที่ราคากลับตัวซ้ำ ๆ แล้วสังเกตปฏิกิริยา ถ้าราคาเด้งแรง แปลว่าโซนนั้นมีความหมาย
- เทรนด์ช่วยลดการเดา
- เทรนด์ขึ้นคือทำจุดสูงใหม่ และจุดต่ำใหม่ที่สูงขึ้น
- เทรนด์ลงคือทำจุดต่ำใหม่ และจุดสูงใหม่ที่ต่ำลง
ช่วงฝึก การไปตามเทรนด์มักทำให้เจ็บน้อยกว่า เพราะไม่ฝืนตลาด
วางระบบเข้าออกแบบเรียบง่าย ให้ทำซ้ำได้จริง
ระบบที่ดีไม่จำเป็นต้องซับซ้อน แต่มันต้องชัดและทำซ้ำได้
- ขั้นตอนวางแผนก่อนเข้า
ดูกรอบใหญ่ก่อนว่าเป็นเทรนด์หรือไซด์เวย์ ขีดแนวรับแนวต้านหลัก รอราคาเข้ามาใกล้โซนที่สนใจ
- ตัวอย่างแนวคิดเข้าเทรดสำหรับคนเริ่ม
- ถ้าเทรนด์ขึ้น รอราคาย่อมาที่แนวรับ รอแท่งกลับตัวหรือสัญญาณยืนยัน ค่อยเข้า
- ถ้าเทรนด์ลง รอราคาดีดขึ้นใกล้แนวต้าน รอสัญญาณยืนยัน ค่อยเข้า
หลักคือรอให้ตลาดยืนยันก่อน ไม่เดาล่วงหน้า
- ตั้งเป้ากำไรแบบไม่ฝัน
ตั้งเป้าใกล้แนวต้าน หรือแนวรับถัดไป หรือใช้แนวคิด risk to reward เพื่อให้คุ้มกับความเสี่ยง
การคุมความเสี่ยงคือหัวใจของ วิธี การ เทรด forex
ถ้าคุมความเสี่ยงไม่เป็น ต่อให้ระบบดีแค่ไหนก็พังได้
- เสี่ยงต่อไม้ให้น้อย
แนวทางที่คนใช้กันมากคือเสี่ยง 0.5 ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ต่อไม้ มันดูช้า แต่ทำให้พอร์ตไม่พัง และให้เวลาพัฒนาระบบ
- Stop loss ต้องมีเสมอ
stop loss คือจุดที่ยอมรับว่าแผนผิด ไม่มี stop loss เท่ากับฝากชีวิตพอร์ตไว้กับโชค
- Risk to reward ช่วยให้โตแม้ชนะไม่บ่อย
ถ้าเสี่ยง 1 เพื่อหวัง 2 หรือ 3 ต่อให้ชนะไม่ถึงครึ่งก็ยังมีโอกาสบวก แต่ถ้าเสี่ยง 3 เพื่อหวัง 1 ชนะบ่อยแค่ไหนก็ยังมีโอกาสล้างพอร์ต
- อย่าถัวเพราะอารมณ์
ถ้าจะถัว ต้องมีแผน มีเพดาน และรู้ว่าถ้าผิดทางจะตัดรวมตรงไหน ถัวแบบหวังให้กลับมาเองคือกับดักของมือใหม่
เรื่องข่าวที่มือใหม่ควรรู้ เพื่อไม่โดนลากตอนตลาดโหด
ช่วงข่าวแรง สเปรดขยาย ราคาไหล และเกิดสลิปเพจได้ ถ้ายังใหม่มาก ให้หลีกเลี่ยงการกดวินาทีแรกของข่าว รอให้ตลาดนิ่ง แล้วค่อยดูโครงสร้างหลังข่าวจะปลอดภัยกว่า
จิตวิทยาการเทรด ที่ทำให้คนแพ้ทั้งที่อ่านกราฟเป็น
- กลัวจนปิดกำไรเร็ว กำไรนิดเดียวก็ปิด เพราะกลัวกลับตัว แต่ขาดทุนกลับปล่อย เพราะไม่อยากยอมแพ้ แก้ด้วยการวางแผนออกก่อนเข้า และทำตามแผน
- โลภจนไม่ยอมออก กำไรแล้วอยากได้เพิ่มอีกนิด สุดท้ายราคากลับมากินหมด แก้ด้วยการแบ่งปิด หรือเลื่อน stop loss มาล็อกกำไร
- แพ้แล้วอยากเอาคืน นี่คือกับดักใหญ่ที่สุด เพราะมันพาไปสู่การเพิ่มล็อต และหลุดระบบ แพ้แล้วหยุด พัก แล้วค่อยกลับมาใหม่ด้วยสติ
รูทีนฝึกแบบ 30 วัน ที่ทำให้พัฒนาจริง
สัปดาห์ที่ 1 ทำความคุ้นเคยกับกราฟและต้นทุน
เลือกคู่เงิน 1 ถึง 2 คู่ ฝึกวาดแนวรับแนวต้าน สังเกตสเปรดช่วงเวลาที่จะเทรด
สัปดาห์ที่ 2 ตั้งกฎเข้าออกหนึ่งระบบ
เขียนกฎเป็นประโยค เทรดเดโมตามกฎเดิมทุกไม้ จดบันทึกทุกครั้ง
สัปดาห์ที่ 3 โฟกัสความเสี่ยงและวินัย
กำหนดเสี่ยงต่อไม้ ตั้ง stop loss ทุกครั้ง ห้ามเพิ่มล็อตตามอารมณ์
สัปดาห์ที่ 4 สรุปจากสถิติจริง
ดูว่าชนะเพราะอะไร แพ้เพราะอะไร ลดสิ่งที่ทำให้เสีย ทำซ้ำสิ่งที่เวิร์ก
สรุป เรื่อง วิธี การ เทรด forex
การเทรดไม่ใช่การหาไม้ที่ชนะที่สุด แต่มันคือการทำให้พอร์ตไม่พังก่อน แล้วค่อยให้กำไรเกิดจากการทำซ้ำที่มีวินัย เริ่มจากคู่เงินน้อย ๆ เลือกกรอบเวลาที่เข้ากับชีวิต อ่านกราฟพื้นฐานให้แน่น ตั้ง stop loss ทุกครั้ง เสี่ยงต่อไม้ให้น้อย จดบันทึกและดูสถิติจริง แพ้แล้วหยุด ไม่เอาคืนด้วยอารมณ์ ถ้าทำสิ่งนี้ได้ต่อเนื่อง คำว่าเทรดเป็นระบบจะเริ่มจับต้องได้ และความสม่ำเสมอจะค่อย ๆ ตามมาเอง
