ถ้าคุณเคยเปิดดู หุ้นไทย แล้วรู้สึกว่าเลือกไม่ถูกเลยว่าจะซื้ออะไรดี มันไม่ใช่เพราะไม่เก่งนะ แต่เพราะตลาดมีข้อมูลเยอะมาก ทั้งข่าว ทั้งคนเชียร์ ทั้งกราฟ ทั้งงบการเงิน จนสุดท้ายเราเผลอใช้ความรู้สึกตัดสินใจ และความรู้สึกนี่แหละที่ทำให้พอร์ตแกว่งแรงกว่าตลาด เป้าหมายของการเล่น หุ้นไทย ให้รอดและโต ไม่ใช่การหาไม้ที่ถูกทุกครั้ง แต่เป็นการมี “ระบบ” ที่ช่วยคัด หุ้น น่าสนใจ ได้ซ้ำๆ แล้วคุมความเสี่ยงให้พอร์ตอยู่ในเกมได้นานพอ
ทำไมการหา หุ้น น่าสนใจ ใน หุ้นไทย ถึงยากกว่าที่คิด
หลายคนเริ่มจากคำถามว่า ตัวไหนกำลังวิ่ง พอเห็นเขียวก็อยากเข้า พอเห็นแดงก็ไม่กล้าแตะ แล้วก็วนลูปเดิม
- ข้อมูลเยอะ แต่ไม่รู้จะเชื่ออะไร
ข่าวดีมีทุกวัน ข่าวร้ายก็มีทุกวัน คนวิเคราะห์คนละมุม จนเราเริ่มสับสน
2.หุ้นขึ้นได้เพราะหลายเหตุผล
- บางตัวขึ้นเพราะพื้นฐานดี
- บางตัวขึ้นเพราะธีมตลาด
- บางตัวขึ้นเพราะเก็งกำไรล้วนๆ
ถ้าคุณไม่แยกให้ออก คุณจะคัด หุ้น น่าสนใจ แบบเสี่ยงดวงโดยไม่รู้ตัว
- อารมณ์พาไปง่ายมาก
- พอเริ่มกลัวตกรถก็ไล่ราคา
- พอเริ่มขาดทุนก็ไม่อยากตัด
นี่คือเหตุผลที่คนส่วนใหญ่แพ้ ทั้งที่อ่านกราฟเป็น
ตั้งหลักก่อนคัด หุ้นไทย ด้วยคำถาม 4 ข้อ
ก่อนเลือกหุ้น ลองตอบให้ชัด
- อยากเล่นสั้นหรือเล่นยาว
- เล่นสั้น เน้นจังหวะและวินัยเข้ม
- เล่นยาว เน้นคุณภาพธุรกิจและความอดทน
ถ้าเป้าหมายไม่ชัด คุณจะเปลี่ยนแผนตามกราฟทุกวัน
- มีเวลาดูตลาดแค่ไหน
- ถ้าดูได้ทั้งวัน คุณเลือกจังหวะละเอียดได้
- ถ้าดูได้วันละไม่กี่ครั้ง คุณต้องเลือกหุ้นที่นิ่งกว่า และตั้งแผนไว้ล่วงหน้า
- รับความผันผวนได้แค่ไหน
คำนี้สำคัญกับ หุ้นไทย มาก บางตัวแกว่งแรงแบบหัวใจจะหลุด ถ้าคุณรับไม่ได้ ต่อให้หุ้นดี คุณก็ขายทิ้งก่อนมันขึ้นอยู่ดี
- ยอมเสียต่อไม้ได้เท่าไหร่
ถ้ายังตอบไม่ได้ คุณยังไม่ควรกดซื้อ เพราะตลาดจะเป็นคนกำหนดความเสียหายให้แทน
กรอบคิด 3 แบบในการหา หุ้น น่าสนใจ ใน หุ้นไทย
ไม่จำเป็นต้องเลือกแค่แบบเดียว แต่ต้องรู้ว่าคุณกำลังใช้แบบไหน
แบบที่ 1 พื้นฐานนำ เหมาะกับคนอยากถือยาวหรือถือเป็นสัปดาห์ถึงเดือน มองธุรกิจ กำไร กระแสเงินสด หนี้ และความสามารถแข่งขัน
แบบที่ 2 เทคนิคอลนำ เหมาะกับคนเล่นรอบหรือเล่นสั้น มองแนวโน้ม แนวรับแนวต้าน วอลุ่ม และจังหวะเข้าออก
แบบที่ 3 ธีมตลาดนำ เหมาะกับช่วงที่ตลาดเล่นเป็นเรื่อง เช่น กลุ่มหนึ่งกำลังเด่น มองว่าตลาดกำลังให้มูลค่ากับเรื่องอะไร แล้วคัดหุ้นในธีมนั้นที่ภาพรวมยังดี
- คนที่เก่งใน หุ้นไทย มักใช้ ผสม คือพื้นฐานช่วยคัดกรอง เทคนิคอลช่วยหาจังหวะ ธีมช่วยเลือกสนามที่เงินกำลังไหล
วิธีคัด หุ้นไทย ให้ได้ หุ้น น่าสนใจ แบบเร็วและไม่หลงทาง
ลองใช้ขั้นตอนนี้เป็นเช็กลิสต์
ขั้นที่ 1 คัดออกก่อน ไม่ใช่คัดเข้า
เริ่มจากตัดหุ้นที่คุณไม่เข้าใจธุรกิจ ตัดหุ้นที่งบการเงินงงๆ หรือกำไรแกว่งหนักแบบไร้เหตุผล ตัดหุ้นที่สภาพคล่องต่ำจนเข้าออกลำบาก การคัดออก ทำให้คุณเหลือตัวเลือกที่ พอคุยรู้เรื่องก่อน
ขั้นที่ 2 ดูคุณภาพกำไรแบบง่ายๆ
ไม่ต้องวิเคราะห์ซับซ้อน แค่ดูว่า กำไรโตต่อเนื่องไหม รายได้สม่ำเสมอไหม กำไรไม่ได้มาจากพิเศษครั้งเดียวใช่ไหม ถ้ากำไรโตแต่กระแสเงินสดแปลกๆ ให้ระวังเพิ่มอีกระดับ
ขั้นที่ 3 ดูหนี้แบบไม่ต้องเก่งบัญชี
หนี้เยอะไม่ผิดเสมอไป แต่ต้องดูว่า บริษัทจ่ายดอกเบี้ยไหวไหม กระแสเงินสดรองรับไหม ธุรกิจต้องลงทุนหนักตลอดหรือเปล่า ใน หุ้นไทย หุ้นบางตัวดูดีเพราะกำไร แต่โครงสร้างหนี้ทำให้เปราะบางมากเวลาเศรษฐกิจสะดุด
ขั้นที่ 4 เช็กความได้เปรียบของธุรกิจ
ถามง่ายๆ ว่า เขาเก่งกว่าใคร ลูกค้าจำเป็นต้องใช้ไหม คู่แข่งเข้ามาง่ายไหม ถ้าคุณตอบไม่ได้เลย แปลว่าคุณอาจกำลังเลือกหุ้นเพราะกระแส
อ่านกราฟเพื่อหา หุ้น น่าสนใจ แบบเทคนิคอลใน หุ้นไทย
กราฟไม่ใช่ของวิเศษ แต่มันช่วยให้คุณ ไม่เข้าผิดจุด ง่ายๆ
- ดูแนวโน้มก่อนเสมอ
- เทรนด์ขึ้น มองหาจังหวะซื้อ
- เทรนด์ลง ระวังการสวน
- เทรนด์ข้าง เล่นได้แต่ต้องรับการแกว่ง และตั้งเป้าสั้น
ถ้าฝืนเทรนด์ จะต้องเก่งมากถึงจะรอด และมันไม่คุ้มสำหรับมือใหม่
- แนวรับแนวต้านคือภาษาหลัก
- แนวรับคือโซนที่คนเคยรับของแล้วเด้ง
- แนวต้านคือโซนที่คนเคยขายของแล้วตก
อย่ามองเป็นเส้นคม ให้มองเป็นโซน เพราะ หุ้นไทย ชอบมีไส้เทียนหลอก
- วอลุ่มช่วยแยกของจริงกับของหลอก
- เบรกแนวต้านแล้ววอลุ่มมา โอกาสไปต่อดูมีน้ำหนัก
- เบรกแบบวอลุ่มเบา ระวังหลอกแล้วไหลกลับ
เวลาหา หุ้น น่าสนใจ ด้วยกราฟ ให้มองวอลุ่มเป็นเพื่อนคู่ใจเสมอ
อินดิเคเตอร์ที่ใช้แล้วเหมาะกับคนเล่น หุ้นไทย
อย่าใส่เยอะเกินไป ใช้ให้เข้าใจจริงจะเวิร์กกว่า
- Moving Average ช่วยบอกทิศทางและจังหวะย่อ หุ้นแข็งแรงมักย่อแล้วรับใกล้เส้นสำคัญได้
- RSI ช่วยดูแรงส่งและภาวะร้อนแรง แต่ต้องระวังการตีความแบบตายตัว เพราะหุ้นแรงๆ RSI สูงได้นาน
- MACD ช่วยดูโมเมนตัมและจังหวะเปลี่ยนแนวโน้ม เหมาะกับคนที่อยากมีตัวช่วยยืนยันก่อนตัดสินใจ
วางแผนเข้าออกให้เป็น แล้วจะไม่เครียดกับ หุ้นไทย
คนส่วนใหญ่พลาดเพราะไม่มีแผนก่อนกดซื้อ
- กติกา 4 ข้อก่อนซื้อทุกครั้ง
- เหตุผลที่เข้า
- จุดออกเมื่อผิดทาง
- จุดทำกำไร
- ขนาดเงินที่จะลง
ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่ง โอกาสหลุดแผนจะสูงมาก
- ตั้งจุดตัดขาดทุนเพื่อ ป้องกันพอร์ต
การตัดขาดทุนไม่ใช่การยอมแพ้ มันคือค่าประกันชีวิตในตลาด หุ้นไทย แพ้ให้เล็ก แล้วกลับมาใหม่ได้ แต่ถ้าปล่อยให้ขาดทุนบาน ไม้เดียวก็ทำให้พอร์ตพัง
- วางแผนทำกำไรให้ชัด
ถ้าคุณไม่วางแผนทำกำไร คุณจะขายตามอารมณ์ กำไรนิดเดียวก็รีบขาย พอขาดทุนกลับทนได้ ทางแก้คือทยอยขายเมื่อถึงโซนสำคัญ หรือเลื่อนจุดป้องกันกำไรตามแนวรับใหม่
สรุป เลือก หุ้น น่าสนใจ ที่ทำซ้ำได้ทุกวัน
การเล่น หุ้นไทย ให้รอด ไม่ได้แข่งกันที่เดาถูก แต่แข่งกันที่ คัดให้เป็น และคุมความเสี่ยงให้ได้ เริ่มจากตัดหุ้นที่ไม่เข้าใจธุรกิจและงบไม่น่าไว้ใจออกก่อน จากนั้นค่อยเลือกตัวที่กำไรดูสมเหตุสมผล หนี้ไม่กดดันเกินไป และมีความได้เปรียบพอให้โตได้ แล้วใช้กราฟช่วยหาจังหวะ โดยดูแนวโน้ม แนวรับแนวต้าน และวอลุ่มเพื่อแยกของจริงกับจังหวะหลอก พอเจอ หุ้น น่าสนใจ แล้วอย่ารีบกดซื้อถ้าแผนยังไม่ครบ ให้ตอบให้ได้ก่อนเสมอว่าเข้าเพราะอะไร ถ้าผิดทางจะออกตรงไหน จะทำกำไรแถวไหน และลงเงินเท่าไหร่ที่ยังทำให้ใจนิ่งได้ ทำแบบนี้ซ้ำๆ คุณจะลดการซื้อขายตามกระแส ลดการติดหุ้นแบบไม่ตั้งใจ และทำให้พอร์ตใน หุ้นไทย โตแบบมีเหตุผลมากขึ้นเรื่อยๆ
