วิธีดูกราฟหุ้น เข้าใจง่ายสำหรับมือใหม่
หลายคนเริ่มลงทุน แล้วเจอกราฟหุ้นครั้งแรกถึงกับมึนตึ้บ เส้นขึ้นลงเต็มไปหมด ตัวเลขวิ่งไม่หยุด ดูยังไงก็ไม่เข้าใจ แต่จริง ๆ แล้ว วิธีดูกราฟหุ้น ไม่ได้ยากอย่างที่คิด กราฟหุ้นคือเครื่องมือสำคัญ ที่นักลงทุนใช้ในการดูทิศทางของราคา ช่วยให้รู้ว่าช่วงนี้หุ้นกำลังขึ้น ลง หรือกำลังนิ่ง เพื่อวางแผนว่าจะซื้อ ถือ หรือขาย
กราฟหุ้นคืออะไร ทำไมถึงสำคัญ
กราฟหุ้นคือ ภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น ในช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน มันเหมือนกับแผนที่ ที่บอกเราว่าราคาหุ้นเคยขึ้นไปสูงสุดตรงไหน เคยตกลงมาขนาดไหน และตอนนี้อยู่ในแนวโน้มแบบใด ใครที่อยากเทรดหุ้นแบบมืออาชีพ จะต้องรู้จักอ่านกราฟ เพราะกราฟคือภาษาของตลาด
ประเภทของกราฟหุ้นที่ควรรู้
มือใหม่อาจยังไม่รู้ว่ากราฟหุ้นมีหลายแบบ ลองมาทำความเข้าใจแต่ละแบบกัน
- กราฟเส้น (Line Chart)
เป็นกราฟที่ง่ายที่สุด แสดงเส้นต่อเนื่องของราคาปิดแต่ละวัน เหมาะกับคนเริ่มต้น เพราะดูแล้วเข้าใจทันทีว่าแนวโน้มขึ้นหรือลง
- กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart)
เป็นกราฟยอดนิยมที่สุดในตลาดหุ้น มีแท่งเทียนสีเขียว และแดงบอกช่วงราคาซื้อขายของแต่ละวัน
- แท่งเขียว หมายถึงราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด (หุ้นขึ้น)
- แท่งแดง หมายถึงราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด (หุ้นลง)
- กราฟแท่ง (Bar Chart)
คล้ายกราฟแท่งเทียนแต่ไม่มีสี ใช้เส้นแทนความต่างระหว่างราคาเปิด ปิด สูงสุด ต่ำสุด ส่วนใหญ่คนไทยนิยมใช้กราฟแท่งเทียน เพราะอ่านง่ายและให้ข้อมูลครบ
องค์ประกอบสำคัญของกราฟหุ้น
ก่อนจะอ่านกราฟ เราต้องรู้ว่าส่วนต่าง ๆ ของมันหมายถึงอะไร
- แกนนอน (แนวราบ) คือช่วงเวลา เช่น วัน เดือน ปี
- แกนตั้ง (แนวดิ่ง) คือราคาหุ้น
- แท่งเทียนแต่ละแท่ง แทนข้อมูลของหนึ่งวัน หรือหนึ่งช่วงเวลา
- ปริมาณซื้อขาย (Volume) แสดงจำนวนหุ้น ที่มีการซื้อขายในแต่ละวัน
เวลาจะวิเคราะห์กราฟ ต้องดูทั้งราคา และปริมาณควบคู่กัน
แนวโน้มราคาหุ้น ดูยังไงให้เข้าใจง่าย
หัวใจของ วิธีดูกราฟหุ้น คือการดูแนวโน้ม (Trend) แนวโน้มมีอยู่ 3 แบบใหญ่ ๆ
- ขาขึ้น (Uptrend) ราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ จุดสูงสุดใหม่สูงกว่าจุดก่อนหน้า
- ขาลง (Downtrend) ราคาต่ำลงต่อเนื่อง จุดต่ำสุดใหม่ต่ำกว่าจุดเดิม
- Sideway ราคาวิ่งอยู่ในกรอบ ไม่ขึ้นไม่ลง
รู้แนวโน้มแล้ว จะช่วยให้วางกลยุทธ์ได้ เช่น ถ้ากราฟอยู่ในขาขึ้นอาจเป็นช่วงน่าซื้อ แต่ถ้าอยู่ในขาลงก็ควรรอจังหวะ
เส้นแนวรับแนวต้านคืออะไร
นักลงทุนมืออาชีพมักพูดถึงคำว่า แนวรับ กับ แนวต้าน บ่อยมาก
- แนวรับ (Support) คือระดับราคาที่หุ้นมักไม่ตกลงไปต่ำกว่านี้ เพราะมีแรงซื้อเข้ามาพยุงไว้
- แนวต้าน (Resistance) คือระดับราคาที่หุ้นมักไม่ขึ้นไปสูงกว่านี้ เพราะมีแรงขายออกมา
กราฟหุ้นจะวิ่งอยู่ระหว่างแนวรับกับแนวต้าน ถ้าราคาทะลุแนวใดแนวหนึ่ง ก็อาจบ่งบอกถึงแนวโน้มใหม่ที่กำลังเริ่มต้น
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)
อีกหนึ่งเครื่องมือยอดฮิตที่คนดูกราฟต้องรู้จัก คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือ MA มันคือเส้นที่บอกแนวโน้มโดยเฉลี่ยของราคาหุ้นในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น 10 วัน 25 วัน หรือ 50 วัน
- ถ้าเส้นราคาวิ่งอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย แปลว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น
- ถ้าราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย แปลว่าแนวโน้มเป็นขาลง
ยิ่งดูหลายช่วงเวลา เช่น MA10 กับ MA50 จะช่วยให้เห็นจังหวะการเปลี่ยนเทรนด์ได้ชัดขึ้น
กราฟแท่งเทียนบอกอารมณ์ตลาดได้ยังไง
นอกจากราคาขึ้นลง แท่งเทียนยังสะท้อนอารมณ์ของผู้เล่นในตลาดได้ เช่น
- แท่งเขียวยาว แปลว่ามีแรงซื้อเยอะ คนมั่นใจว่าราคาจะขึ้น
- แท่งแดงยาว แปลว่ามีแรงขายมาก คนเริ่มกลัวราคาจะตก
- แท่งสั้น แปลว่าตลาดลังเล ราคายังไม่ไปทางไหนแน่
บางครั้งกราฟก็ไม่ต้องพูดมาก แค่ดูรูปแท่งเทียนก็รู้แล้วว่าตลาดกำลังรู้สึกยังไง
สัญญาณซื้อขายที่มือใหม่ควรรู้
เวลาวิเคราะห์กราฟ หุ้นจะส่งสัญญาณบางอย่าง ที่ช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้น
- ถ้าราคาทะลุแนวต้าน แปลว่าแรงซื้อชนะ มีโอกาสขึ้นต่อ
- ถ้าราคาหลุดแนวรับ แปลว่าแรงขายชนะ อาจลงต่อ
- ถ้าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดขึ้นเหนือเส้นระยะยาว เรียกว่า Golden Cross เป็นสัญญาณขาขึ้น
- ถ้าตัดลง เรียกว่า Death Cross เป็นสัญญาณขาลง
จำไว้ว่าไม่มีสัญญาณไหนแม่น 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ช่วยให้เราตัดสินใจอย่างมีเหตุผลมากขึ้น
วอลุ่มคือหัวใจของกราฟหุ้น
หลายคนมองแต่ราคา แต่ลืมดูปริมาณการซื้อขาย หรือวอลุ่ม ทั้งที่มันคือ สัญญาณบอกความแรงของแนวโน้ม
- ถ้าราคาขึ้นพร้อมวอลุ่มเพิ่ม แปลว่าแนวโน้มแข็งแรง
- ถ้าราคาขึ้นแต่วอลุ่มลด แปลว่าราคาอาจขึ้นแบบไม่มั่นคง
- ถ้าราคาลงแต่วอลุ่มเพิ่ม แปลว่ามีแรงขายหนัก ควรระวัง
นักลงทุนที่เก่งกราฟ มักไม่ดูแค่เส้น แต่ดูความสัมพันธ์ระหว่าง ราคา กับ วอลุ่ม ด้วย
จิตวิทยาการดูกราฟหุ้น
กราฟไม่ได้สะท้อนแค่ราคา แต่ยังสะท้อน พฤติกรรมคน ในตลาดด้วย ตอนราคาขึ้น คนส่วนใหญ่จะโลภ
ตอนราคาลง คนส่วนใหญ่จะกลัว ถ้าเราเข้าใจจิตวิทยานี้ จะรู้ว่าทำไมบางครั้งราคาขึ้นเร็วเกินเหตุ หรือบางครั้งลงแรงจนเกินจริง อย่าตามอารมณ์ตลาด แต่ใช้กราฟเป็นเครื่องช่วยวิเคราะห์อย่างมีสติ
เครื่องมือช่วยดูกราฟสำหรับมือใหม่
ทุกวันนี้มีเว็บไซต์และแอปให้ดูกราฟหุ้นฟรีเยอะมาก เช่น
- TradingView ดูกราฟหุ้นทั่วโลก ใช้ง่าย
- Settrade Streaming สำหรับหุ้นไทย
- Finnomena ดูข่าวพร้อมกราฟในที่เดียว
- Investing.com สำหรับนักลงทุนที่ต้องการดูหลายตลาด
เครื่องมือเหล่านี้ มีฟังก์ชันวิเคราะห์อัตโนมัติ เหมาะกับมือใหม่ที่อยากฝึกฝนการดูกราฟทุกวัน
อย่าลืมว่ากราฟคือเครื่องมือ ไม่ใช่คำทำนาย
มือใหม่หลายคนพอเริ่มเข้าใจกราฟก็มั่นใจเกินไป เห็นกราฟขึ้นก็รีบซื้อ เห็นกราฟลงก็รีบขาย แต่ต้องจำไว้ว่ากราฟไม่ได้บอกอนาคต มันแค่บอก สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว และช่วยให้เราคาดเดาทิศทางได้ดีขึ้น อย่าใช้กราฟเพียงอย่างเดียว ควรดูปัจจัยพื้นฐานของบริษัทควบคู่ไปด้วย เช่น งบการเงิน และข่าวสารเศรษฐกิจ
สรุป แนวทางดูกราฟหุ้นแบบเข้าใจง่าย
- รู้จักประเภทของกราฟและองค์ประกอบ
- ดูแนวโน้มว่าเป็นขาขึ้น ขาลง หรือ Sideway
- ศึกษาแนวรับแนวต้าน และเส้นค่าเฉลี่ย
- ใช้แท่งเทียนบอกอารมณ์ตลาด
- ดูวอลุ่มประกอบเพื่อยืนยันแนวโน้ม
- อย่าใช้อารมณ์ตัดสินใจ
กราฟหุ้นอาจดูซับซ้อนในตอนแรก แต่ถ้าฝึกดูทุกวัน เราจะเริ่มมองเห็นจังหวะ และเข้าใจธรรมชาติของตลาดมากขึ้น
